其他回答(共7条)

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  2021-05-06 17:38 连书耀 客户经理

  可在银行柜台查询，也可开通网上银行，在网上查询。
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  2021-05-06 17:35 赵骏凯 客户经理

  嘉实泰和混合型证券投资基金（基金代码：000595）由原泰和证券投资基金（基金代码：500002）转型而成，由于嘉实泰和混合型证券投资基金的注册登记机构是嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），因此原泰和证券投资基金（以下简称“基金泰和”）退市时,登记在中国证券登记结算有限公司上海分公司的基金份额，在实施封闭式基金转型时将统一转登记至本基金注册登记机构（本基金注册登记机构为嘉实基金管理有限公司），投资者需要对其持有的基金泰和基金份额在注册登记机构进行重新确认与登记后，方可进行基金的赎回及其他交易，此过程称之为“确权”。2014年5月5日起，可办理基金确权业务的销售机构营业网点在开放式基金业务受理时间内均可受理确权业务申请（本基金分红的权益登记日除外）。
  投资者办理确权必须先到可办理基金确权业务的销售机构网点开立基金交易账号和嘉实基金公司开放式基金账户，已经拥有嘉实基金公司开放式基金账户的投资者不需要再办理开户手续。确权遵从谨慎原则，如果投资者身份通过本指引规定的方式仍不能核实的，则不予确认。
  （一）投资者向受理机构提交确权申请资料：
  1、个人投资者
  个人投资者需本人亲自到销售机构网点办理并提供以下资料：
  1）本人有效身份证件原件及复印件；
  2）证券账户原件及复印件；
  3）封闭式基金转开放式基金确权申请表；
  4）委托他人办理的，还须提供代办人身份证件原件及经其签字的复印件，以及经委托人签字确认的授权委托书原件；
  5）受理机构为办理确权所需的其他资料。
  2、机构投资者
  机构投资者需提供以下资料：
  1）营业执照或注册登记证书副本原件或加盖单位公章（或经授权的业务章，以下合称“公章”）的营业执照或注册登记证书的复印件；
  2）加盖公章和法定代表人或授权人章的基金业务授权委托书原件以及复印件；
  3）被授权代理人的身份证件原件以及复印件；
  4）印鉴卡原件；
  5）证券账户原件以及复印件；
  6）封闭式基金转开放式基金确权申请表（见附件）；
  7）受理机构为办理确权所需的其他资料。
  （二）确权受理机构在对投资者确权申请资料内容的准确性、完整性进行审核后，有确权系统的销售机构将投资者的确权申请电子数据发送至本公司注册登记中心。如果通过本流程规定的方式不能核实投资者身份，则本次确权无法完成。以上资料提供的复印件须保证内容清晰、无误。若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致的确权无法完成，造成的损失由投资者自行承担。销售机构应妥善保管投资者确权申请资料原件，留档备查。
  （三）在收到确权申请的电子数据后，本基金注册登记机构会对投资者提供的确权信息进行核对，核对无误后即为投资者重新登记确认为嘉实泰和混合型证券投资基金基金份额。
  （四）销售机构对确权申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了确权申请，申请的成功与否应以基金注册登记机构的确认结果为准。对于销售机构以电子数据方式发送的T日交易时间内受理的确权申请，注册登记机构将T+1日就申请的有效性进行确认。
  （五）投资者可于T+2工作日以后到销售机构网点，或通过本公司网站、客户服务中心进行确权确认情况查询。投资者经确权登记的基金份额可通过其办理确权业务登记的相关销售机构办理赎回和其他相关业务申请。确权失败的申请，持有人需重新办理确权申请。
  （六）未办理确权的投资者在基金泰和退市时所持有的原基金泰和份额及其产生的基金权益，暂时托管在注册登记机构。在投资者办理确权之前，如本基金进行收益分配，则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额（包括原基金泰和份额折算后的份额、未领取红利折算的份额（如有），其分红方式将强制设定为“红利再投资”，分红后的基金份额将继续托管在注册登记机构，直至投资者办理完成确权登记。分红期间暂不办理确权业务。
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  2021-05-06 17:32 赵骆伟 客户经理

  可以在银行柜员查询
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  2021-05-06 17:29 连佩忠 客户经理

  不知道你说的是嘉实旗下哪只基金产品，貌似你给的号码好像是基金账户吧
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  2021-05-06 17:26 齐景嘉 客户经理

  若您指的是嘉实海外（070012），招商银行有代销该支基金，请打开 查看历史净值。

  因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。

  招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

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  2021-05-06 17:23 米国连 客户经理

  嘉实海外中国基金（070012）最新净值0.8130元。
  嘉实稳健基金（070003）最新净值1.2850元。
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  2021-05-06 17:20 齐景国 客户经理

  基金泰和（500002）已经封转开成为嘉实泰和混合基金（000595）最新基金净值1.8660元。