其他回答(共7条)

• 

  2021-01-08 18:51 赵骆伟 客户经理

  封闭期的基金净值会变化的，并不是始终保持一元
  只是不能在封闭期交易
• 

  2021-01-08 18:51 赖鹏华 客户经理

  封闭式基金是指事先确定发行总额，在封闭期内基金单位总数不变，基金上市后投资者可以通过证券市场转让、买卖基金单位的一种基金。 它也会出现净值的变化.
• 

  2021-01-08 18:48 车广侠 客户经理

  新发行的基金在封闭期内净值会变化，净值会随着购买的股票（或债券等）收益请况（或亏算情况）变化而变化，不一定就是增长。
  开放式基金的封闭期是指基金成功募集足够资金宣告基金合同生效后，会有一段不接受投资人赎回基金份额申请的时间段。设定封闭期一是为了：
  1、方便基金的后台(登记注册中心)为日后申购、赎回做好最充分的准备。
  2、基金管理人可将募集来的资金根据证券市场状况完成初步的投资安排。
  3、根据《证券投资基金运作管理办法》规定，基金封闭期不得超过3个月。
• 

  2021-01-08 18:45 齐景娥 客户经理

  一般新基金的封闭期为3个月，在封闭期里基金逐步建仓，达到募集要求。既然逐步建仓，就说明购买各种的有效证券，必然会有资产的变化，而净值是根据总资产计算的，所以净值一定会有变化。
  在封闭期由于基金不能赎回，所以净值不每天公布，一般每周末公布一次。
  基金成立后,基金管理人即开始建仓,由于股票等证券资产每个交易日的收盘价都不尽相等,因此基金净值都会有变化,但由于封闭期仓位低一般增长变动值都不是很大.
• 

  2021-01-08 18:45 桑风月 客户经理

  开放式基金募集结束后，进入封闭期，这个时期基金的主要任务是将刚刚募集完成的资金根据基金合同中规定的配置比例分批的有计划的购入有价证券，比如股票，债券等。封闭期一般是1-3个月，具体时间要看基金本身进展如何。该时期内，虽然市场在波动，但因为仓位不高，所以对该基金整体影响不是那么大，净值变动也不会很大，规定封闭期内的基金净值公布一周仅仅一次。
  等封闭期过后，基金开放正常的申购和赎回，净值公布就正常了。
  你如果是认购的基金，则就是按照认购净值1元成交的。
• 

  2021-01-08 18:42 车广东 客户经理

  封闭期的基金，是指开放式基金的封闭期。有1－－3个月，具体多久看基金公司的安排。有些基金是很快就完成建仓，那么他每天都有净值公布，而慢的基金要做足3个月，净值会每周公布一次。 所以一旦完成募集，也就是结束了1元面值的申购后，他的净值就开始发生变化，只不过有些不是每天公布出来而已。
• 

  2021-01-08 18:42 龚子龙 客户经理

  新基金在封闭期内净值会有变化, 封闭期是基金经理稳定基金规模,建仓的一段时间,所以净值肯定会有变化的。
  从开放式基金募集资金到进行投资的过程来看，经历了4个期间：募集期、验资期，封闭期和正常申购赎回期，在这4个期间内投资者买卖基金份额的情况各不相同。
  首先是募集期
  在此期间内基金管理公司通过公司的直销机构或者银行等代销机构向投资者销售基金，募集资金，投资者在这个阶段只能买入，而不能卖出基金份额，买入的价格是份额净值(1元)，买入基金份额的费用称为认购费。由于去年以来开放式基金销售的持续火爆，为避免募集的资金量过大而引起投资上的不便，基金一般规定一定的募集份额限制(如100亿)，超过的部分不予确认。由于近期基金销售火爆，监管部门日前发布通知要求新基金的认购申请超出既定限额的时候实行按比例配售的方式。
  募集期结束
  募集期结束后，基金会进入一个最长不超过7天的验资期，验资结束后基金合同正式成立，随后基金就进入封闭期了，这时，基金合同已经生效，但在封闭期中，基金不接受投资者申购或赎回基金份额的请求，这段时间内投资者既不能买入也不能卖出基金份额。从现实的情况来看，许多基金在封闭期的后期先开放申购，也就是说，在这一阶段，投资者可以根据基金资产净值申购基金，但不能将持有的基金份额赎回变现。根据《证券投资基金法》的规定，基金的封闭期不得超过3个月。
  封闭期结束
  基金可以同时接受申购与赎回，这就进入了正常申购赎回期，投资者可以根据开放式基金每天的份额净值进行基金的申购和赎回。