其他回答(共7条)

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  2020-12-24 05:47 龚少英 客户经理

  只要是当天三点前购买的基金，按照当日基金净值计算，当日的净值要晚上才公布。过了三点就按明天的计算。
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  2020-12-24 05:44 管爱国 客户经理

  在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。
  开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：
  单位基金资产净值= (总资产-总负债)／基金单位总数
  赎回（Redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
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  2020-12-24 05:41 辛培勇 客户经理

  购买基金定投型时，三个选项“申购、赎回、定投”是选择定投.。购买基金时申购金额是按单位净值计算，15:00以前申购的基金，以15:00后收盘最新净值计算基金份额；15:00以后申购的基金以次日收盘最新净值计算基金份额。
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  2020-12-24 05:38 黄真敏 客户经理

  一、工作日9点半前申购基金，按当天的的净值计算。
  二、基金的申购和赎回
  1、【申购】指数基金、开放式基金场内、外申购和赎回的净值以当日15点为限，15点下单的以前按照当日公布的净值，15点以后按照下一个交易日公布的净值。另外在非交易日卖出，比如周六周日，卖出的净值按下一个交易日计算。
  2、【赎回】交易日赎回的申请成功提交后，一般情况，明天（T+1）基金公司确认，后天（T+2）可以在查到基金公司确认的份额。账户和银行卡诗绑定的。
  3、所谓的交易日，就是你提出申请的那一天。基金公司和交易所工作日同步的。周6-7休息，周1-5早9：30-下午3：00工作日。由于网上直销是7*24小时全天候交易的，所以就有了“交易日”，也就是“T”的概念。在正常交易日里，3点前算当天的，3点后算第二天的。从星期5下午3点后至星期一3点前，都算一个交易日，星期1的。
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  2020-12-24 05:35 辛培勇 客户经理

  根据你给出的已知条件，5,6,7三天的净值都有变化，那么这三天应该都是工作日。
  你是在6号中午交易的基金，那么按照6号当天收盘后的净值计算，也就是1.04元。
  即为：工作日当天15:00之前的交易，净值按照当天收盘后处理。
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  2020-12-24 05:32 樊振生 客户经理

  1、工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。
  2、基金净值是根据每日证券交易结束后的总市值计算出来的，称为未知价申购(除货币基金外)。如当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1.5%，该基金交易结束后计算出来的基金净值为1.053元，那么申购该基金得到的份额=(10000-10000*1.5%(申购费用))/1.053=9354.23(份)。申购成功的时间是第二天确认的。
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  2020-12-24 05:28 黄盛林 客户经理

  1、因为基金净值需要收市后才能计算出来，因此在申购时无法知道会以什么价格成交，故基金交易是按照未知价原则，按金额申购，份额赎回；
  2、一般来讲，交易结果会在T＋1个工作日确认，且申购当天的成交净值也是在T＋1个工作日能查询到