其他回答(共7条)

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  2020-12-16 10:47 辛在柱 客户经理

  盈亏看基金市值部分，就看参考市值吧，差不多。
  基金市值=份额*单位净值
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  2020-12-16 10:44 车巧怡 客户经理

  当前是指持有份额摊薄单价分别是什么呢？是8000左右。
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  2020-12-16 10:41 连保健 客户经理

  当前市值,是指的现在的基金市场价值,也就是流通价值
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  2020-12-16 10:38 齐晓强 客户经理

  份额乘以单位净值就是当前市值，总盈亏是指买入基金到现在的总的亏损或盈利，是当前市值减去买入时的成本，收益率是盈亏除以买入时的成本价值。定投也是一样，只要知道了份额，其他的都可以计算的，份额每次都不同，是根据你每次定投时购买的金额除以当时的单位净值得到的，当然，前端收费的还要除去手续费。
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  2020-12-16 10:35 连保军 客户经理

  基金单位净值简单地说就是每份基金现在值多少钱，
  一般净值是每天波动的
  基金当前市值就是持有的基金昨天值多少钱
  实际份额和可用份额一般没区别，就是你现在有多少份基金
  如果部分全部赎回，基金公司没确认之前，实际份额和可用份额可能不一样
  具体盈亏用当前市值减去购买成本（包括申购费）可以得出大致盈亏
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  2020-12-16 10:32 齐明明 客户经理

  基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
  根据本法第5条的规定，封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权国务院另作规定。因此，本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。基金份额的上市交易，是指经基金管理人申请，国务院证券监督管理机构核准，基金份额在证券交易所挂牌，采用公开集中竞价方式进行买卖。
  基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。
  基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。
  封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。换句话说，现在封闭式基金的折价是封闭式最大魅力。好比一元的东西,现在只卖0.7元.
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  2020-12-16 10:26 齐晓彦 客户经理

  基金网站上如果当日的净值已经出来了，显示的当前市值就是指的你所持有的份额的当前总价值，只需要用这个值乘以0.995就是你能到手的钱数了（0.995=1-0.5%，这个0.5%是指基金通常的赎回费率，如果持有超过一定时间，可以优惠到0.25%或免除赎回费用）