比如今天我要购买的一支基金净值是1.056...

比如今天我要购买的一支基金净值是1.056，而申购时候显示的是昨天的净值10.98，我网上申购后还得等两天才能确认申购到帐户，请问我申购的基金净值会是什么？按照什么时间算呢？

辛培剐 来自：移动端 2020-12-13 12:23

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2020-12-13 12:26最佳答案

基金申购和赎回都是实行未知价交易
楼主申购的时候是不知道申购净值的，只能看到昨天的净值
如果申购时间在今天下午3点以前，那么按照今天的净值计算（1.056），3点以后提交的申请按照明天的净值计算

2020-12-13 12:35 齐敬甲客户经理

基金申购是未知价申购，按哪天净值成交还要根据投资者提交申购申请时间来确定：（申购确认时间一般是T+2天确认）
1、每个工作日下午3点前提交的申购申请，以当日净值成交，申购到的份额2个工作日后可查。
2、每个工作日下午3点后提交的申请，以后一工作日净值成交，申购到的份额需再过2个工作日方可查询到。
3、节假日或双休日期间提交的申购申请，以之后的首个工作日净值成交，申购到的份额需再过2个工作日才可查询到。
2020-12-13 12:32 连亚琴客户经理

请问你是在哪里购买，在银行还是股票市场
2020-12-13 12:29 赵风莲客户经理

你是哪一天申购的就是那一天晚上净值出来的时候对应的净值。以上的前提条件是必须在下午3点以前申购。3点以后就是按次日的净值算了。
你申购的时候肯定是昨天的净值了。因为那时今天的净值还没有出来啊。在说个题外话，基金他是投资股票的，因为只有股票一天下午收盘了以后他才能根据股票的价格算出他的净值啊。这个净值一般都在晚上8—10点公布。这个净值就是当天的净值。你申购就是按这个算