其他回答(共7条)

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  2020-12-13 12:09 黄益民 客户经理

  根据基金申购和赎回的规定，计算盈亏的依据是届时的净值差异。
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  2020-12-13 12:06 黄白玲 客户经理

  根据基金申购赎规定计算盈亏依据届净值差异
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  2020-12-13 12:03 黄相柏 客户经理

  基金申购是按照t日净值成交。每一笔交易都有个交易t日，交易t日的认定如下：
  1.
  工作日15点之前交易，t日就是当天
  2.
  工作日15点之后交易，t日是下一个工作日
  3.
  休息日交易，t日是下一个工作日
  还有两点需要注意：
  1.
  股市开盘的日子，才是工作日，有一些周一到周五由于是长假所以不开盘，也不是工作日
  2.
  工作日的净值是在工作日晚上才更新，白天看到的不是当天的净值
  3.
  看净值要先看日期，以免对应错误
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  2020-12-13 12:03 米增奇 客户经理

  基金申购一般T+1个交易日确认，T+2个交易日可查询份额(部分QDII基金需T+2确认，T+3查询)；
  交易日15:00之前购买算当天交易，按当日净值成交；
  15:00之后购买算下一交易日交易，按下一交易日净值成交。
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  2020-12-13 12:00 赵风萍 客户经理

  QDII基金在其放开申购、赎回前，净值披露频度的要求是：每周披露一次净资产值和份额净值。
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  2020-12-13 11:57 连丽红 客户经理

  QDII基金的净值，都是以人民币计算的，他们在计算净值的时候，已经按照汇率做了转换。QDII基金可能投资于全球各个市场，需要等所有市场这一天都收盘才能计算净值（比如美国股市收市时，中国已经第二天了），所以QDII基金净值更新会比国内的股基略慢一点儿，有的是T+1，有的T+2，要看基金公司的安排。天天基金里有一个净值估算那个其实只是个参考而已，意义不大。净值估算每个交易日9：30-15：00盘中实时更新（QDII基金为海外交易时段），是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考，请以基金管理人披露净值为准。t+2公布净值的,比如周一的净值,国内的基金一般都是当天晚上8-9点左右公布(这个在基金业叫t+1公布的)而qdii基金会在周二晚上公布.比普通基金慢一天。

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  2020-12-13 11:51 黄生龙 客户经理

  是查16日的净值，明天晚上就可以查到16日的净值了，建议你去一些网站比如天天基金网或者易天富软件查看，15的净值昨天晚上就出来了