其他回答(共7条)

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  2019-05-14 18:19 米塞林 客户经理

  1、基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
  封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权国务院另作规定。因此，本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。基金份额的上市交易，是指经基金管理人申请，国务院证券监督管理机构核准，基金份额在证券交易所挂牌，采用公开集中竞价方式进行买卖。
  2、基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。
  基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。
  封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。
  3、基金余额就是还可以进行投资的资金，也是可以进行转到银行卡里的资金，可用就是说可以继续买卖基金。
  基金的余额计算：
  1、货币型基金与其它投资于股票的基金最主要的不同在于基金单位的资产净值是固定不变的，通常是每个基金单位1元。投资该基金后，投资者可利用收益再投资，投资收益就不断累积，增加投资者所拥有的基金份额。
  2、开放性基金资产余额计算：持有的份额X单日的单位净值-赎回的手续费。
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  2019-05-14 18:13 黄瞩信 客户经理

  基金余额是现在所持有的份数，市值就是多少钱喽！
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  2019-05-14 18:10 齐智善 客户经理

  份额是你买了多少份
  市值是当天的价值
  余额应该是你的银行卡上余额
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  2019-05-14 18:07 齐敦益 客户经理

  一般基金余额指的是持有该基金的总份额，单位是份。
  可用余额值得是这部分基金份额是可以赎回的状态。
  比如持有基金1000份，赎回了600份，但是还没有确认交易时，这600份是冻结状态。
  在可用余额一栏中显示的就是400份，因600份已经被赎回，不能再对其进行其他交易操作。
  基金市值是这些基金份额的价值，市值=基金余额*基金净值，单位是元
  通过基金市值可以看出你现在是否盈利，用基金市值减去本金就是目前的浮动盈亏了。
  如成本为1000元，则盈亏为936-1000=-64元，是亏损状态。
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  2019-05-14 18:04 龚孝雄 客户经理

  份额余额=可用余额；
  份额余额*份额净值=参考市值；
  参考市值是29万6847元，你是用30万买的；结论是：还亏3000到4000元。
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  2019-05-14 18:01 齐晓娣 客户经理

  1、“基金余额：726 ”和“可用余额：726”都是指你目前拥有该基金的份额。
  2、“基金市值：936 ”是指726份该基金目前价值是936元。如果你投入800元买的该基金，目前你盈利136元。
  3、当日基金市值=基金份额*当日基金净值
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  2019-05-14 17:58 齐显影 客户经理

  你可能写错了。如果说你持有某一只基金份额余额750份，他的市值是555元，那么他表示的是：份额余额750份，意思是你持有750分这个基金。这750份余额是可用余额，你可以赎回的份额数。参考市值555元，意思是你这750份基金最近一个工作日收盘后的价值是555元。