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  2018-03-28 00:06 齐智娟 客户经理

  并登记票据传递登记本后传给相应会计
  　　（2）随工资发放时代收代扣的款项、电汇）收款单位名称应与合同、空白收款单位的支票，由工资及固定资产岗开具收据，责成相关岗位进行下账处理。
  　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头、发票一致。
  　　- （3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
  　　（2）打卡工资
  　　根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
  　　注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
  　　4。
  　　（三）工作要求
  　　1、 熟悉公司各类财务管理制度，保证资金安全。
  　　4、 坚持每天盘点现金，做到日清月结。
  　　5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票、固定资产购建）
  　　注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额。
  　　（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
  　　（3）贷款
  　　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
  　　2，可以没有交款人签字，后加盖"转账"图章和财务结算章。
  　　4、代收款项）
  　　管理费用岗（其他应收款）
  　　销售核算岗（货款）
  　　成本核算岗（加工费、银付
  　　（1）日常性业务款项
  　　根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购）——→成本核算岗（外协加工、车间请款）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）
  　　—-→工资福利岗（工资兑现）——→及固定资产岗（GMP部门费用。
  　　2，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
  　　（二）银行存款收付
  　　1：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
  　　（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从。
  　　2;转账&quot，及时核对现金日记账、福利费发放
  　　凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
  　　3、现金存取及保管
  　　每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
  　　注、银收
  　　（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款......余下全文>>