其他回答(共7条)

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  2016-08-06 00:35 齐景娥 客户经理

  　　对于白银递延合约Ag旦长测短爻的诧痊超花（T+D），今日持仓基础保证金=今日日终清算后的持仓数量*今日结算价*保证金比例。
  　　贵金属延期交收业务，也同其它投资品种一样，在拥有高回报的同时暗藏高风险。切忌用100%可用资金作保证金延期交易。
   
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  2016-08-06 00:32 齐景岳 客户经理

  Au（T+D）合约的延期费按自然日逐日收付，节假日按节假日前一交易日确定的方向提前收（付）延期费。Au（T+D）合约的延期费率为每日万分之二。
  延期费＝持仓量×当日结算价×延期费率×延期天数（节假日顺延，星期五收周五、六、日三天的）。
  （1）当交货申报量小于收货申报量时，空头持仓向多头持仓支付延期费。
  （2）当交货申报量大于收货申报量时，多头持仓向空头持仓付延期费。
  （3）当交货申报量等于收货申报量时，不发生延期费支付。
  （4）延期补偿费支付方向确定规则：根据市场情况，延期补偿费可以为正、负或者为零。当市场出现供不应求（货少了）的情况下，延期补偿费为卖方付给买方。当市场供大于求（货多了）时，延期补偿费为买方付给卖方。当供求平衡时，延期补偿费为零。
  另外，根据价格变动，可能还会产生保证金的收支，自2010年8月2日起将个人黄金Au(T+D)交易合约多头或空头开仓、多头或空头持仓等保证金比例由原20%下调至15%；强行平仓保证金比例由原15%下调为14%。
  1、委托买开仓：冻结报价保证金比例＝委托价格×委托重量×1功讥哆客馨九鹅循珐末5％。
  2、委托卖开仓：冻结报价保证金比例＝{[委托价格+（上海黄金交易所涨停价-跌停价）]×交易数量×15％｝。
  3、日终清算时：无论买开仓还是卖开仓保证金比例＝结算价×持仓量×15％。
  4、当您持仓发生亏损，导致当日交易清算后，保证金低于其当日持仓总金额的最低比例，您应当在第二个交易日9:00前主动补足到账。如未能及时补足，将会强行平仓，您必须承担由此导致的一切损失。
  附说明：
  （1）如果您持有的是多头合约（买入开仓、看涨），则以金交所当日的跌停板价平仓；
  （2）如果您持有的是空头合约（卖出开仓、看跌），则以金交所当日的涨停价平仓。
  5、如强行平仓后亏损额超过保证金，您应主动补足超过部分，如果您没有主动补足，银行将可以采取直接从您在本银行系统内各营业机构开立的任何账户划转资金等方式追补保证金。
  平仓：通过卖出（买进）相通的合约来了结先前所买进（卖出）的递延合约。
  请您通过网上银行--网上贵金属--实物贵金属递延并按提示进行操作即可。
   
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  2016-08-06 00:29 樊振生 客户经理

  工行网上银行的白银t+d 交易操作分四个步骤：开仓 持仓 平仓 买 卖
  
  开仓：开始买入或卖出合约的交易行为称为“开仓”或“建立交易部位”。
  持仓：交易者手中持有合约称为“持仓”。
  平仓：完成合约
  开仓就是开始做交易，平仓就是收手完成合约退出市场
  开仓分“买入”，“卖出”两种
  
  1.先选择品种 2.第一次做选开仓 3.获利方式如下（注意别忽略手续费，双向都收的，避免频繁交易，留意递延费，逐日盯市）
  4.申报和撤销申报》买卖委托申报》品种选白银》开仓》选择买还是卖
  如何获利：
  1.行情看涨，买入开仓，涨价后卖出平仓（低买高卖）
  2.行情看跌，卖出开仓，降价后买入平仓（高卖低买）
  延期是没货的情况下也能买卖的
  
  其他基本概念↓
  
  涨停板额：某合约当日可输入的最高限价（涨停板额 = 昨结算价+最大涨幅）。
  跌停板额：某合约当日可输入的最低限价（跌停板额 = 昨结算价-最大跌幅）。
  涨跌幅：某合约当前价与昨日结算价之间的价差。
  买价：某合约当前最高申报买入价。卖价：某合约当前最低申报卖出价。
  最新价：当天某合约当前最新成交价。 结算价：当天某合约所有成交合约的加权平均价
  收盘价：当天某合约最后五笔加权平均价。
  最高价：当天某合约最高成交价。最低价：当天某合约最低成交价。
  买空：相信价格将会涨并买入开仓合约，称“买空”或称“多头”，亦即多头交易。
  开仓：开始买入或卖出合约的交易行为称为“开仓”或“建立交易部位”。
  卖空：相信价格将会跌并卖出开仓合约，称“卖空”或称“空头”，亦即空头交易。
  持仓：交易者手中持有合约称为“持仓”。
  开盘价：当天某合约的第一笔成交价。
  
  白银t+d交易规则：
  
  1、交易品种：白银延期 Ag（T+D）
  
  2、交易渠道：个人网上银行贵宾版
  
  3、交易报价：白银人民币/千克，精确到人民币元；黄金人民币/克，精确到小数点后两位；
  
  4、交易单位：1000克/手（交易起点为1手）
  
  5、交易保证金率：合约价值的10.5%（做一手白银需要保证金约400元，做一手黄金需要保证金约2.5万）
  
  6、交易手续费：白银交易的手续费率为万分之十四。
  
  7、每日涨跌停幅度：上一交易日结算价的±7%
  
  8、延期费收付日：Ag（T+D）按自然日逐日收付 Au（T+N1）合约的延期费支付日为单数月份的最后交易日(交割日前平仓不涉及延期费收付) Au（T+N2）合约的延期费支付日为双数月份的最后交易日(交割日前平仓不涉及延期费收付)
  
  9、延期费率： Au（T+D）为合约市值的万分之二/日 ；Au（T+N1）、Au（T+N2）为合约市值的百分之一/两月
  
  10、交易功能：申请开户签约、签约信息查询、账户变更、签约信息变更及销户解约；客户交易资金划转；贵金属延期买卖及撤销交易；交易资金清算、客户保证金帐户管理等主要业务流程与环节（暂不提供贵金属现货的申报交收功能）。
  
  11、交易时间：上海黄金交易所开市时间（北京时间）
  
  早市：9：00—11：30（周一早市时间08：50—11：30）
  
  午市：13：30—15：30<涪袱帝惶郜耗佃同顶括br />
  夜市：20：50—02：30（周五无夜市）看投资收益的话，这个说不准的，还看个人对未来市场的判断吧...余下全文>>
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  2016-08-06 00:26 龚家贱 客户经理

  　　贵金属延期交易，就是指由上海黄金交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，是T+D合约所对应的现货。 其特点是：以分期付款方式进行买卖，交易者可以选择当日交割，也可以无限期的延期交割。贵金属延期交易包括黄金延期交易与白银延期交易。
  　　贵金属延期交易以上海黄金交易所金融类会员的有效代理资格，为个人投资者提供参与上海黄金交易所贵金属延期交易的渠道，并代理个人投资者进行资金清算，持仓风险监控及保证金管理的业务。
  　　交易品种：黄金延期Au（T+D）、黄金单月延期Au（T+N1）、黄金双月延期Au（T+N2）、白银延期Ag（T+D）
  　　交易渠道：个人网上银行贵宾版
  　　交易报价：黄金人民币/克，精确到小数点后两位；白银人民币/千克，精确到人民币元
  　　交易单位：1000克/手 （交易起点为1手）
  　　交易保证金率：合约价值的10.5%
  　　交易手续费：黄金延期的手续费率为万分八；白银延期的手续费率为万分八；[1]
  　　每日涨跌停幅度：上一交易日结算价的±7%
  　　延期费收付日： Au（T+D）、Ag（T+D）按自然日逐日收付
  　　延期费率： Au（T+D）为合约市值的万分之一点五/日
  　　递延费是一种专业叫法，市场上则称之为延期费。递延费是客户延期交收发生的资金或黄金实物的融通成本，递延费的支付方向根据交收申报数量对比确定。递延费每天都会发生包括周六、周日及其它法定节假日（合并到休假日前最后一个交易日划付），交买的一方付给交卖的一方叫多付空，交卖的一方付给交买的一方叫空付多。递延费只发生在持仓的情况下，没有持仓的不会有递延费的发生。递延费按每日持仓均价的万分之一点五收入或付出，这个费用多少交易所会及时公布；连续持仓超过250天加收超期费。[2]
  　　上海黄金交易所开市时间（北京时间）（2013年5月31日，增加周五夜市）
  　　早市：9：00—11：30
  　　午市：13：30—15：30
  　　夜市：20：50—02：30
  　　交易内容
  　　贵金属延期交易内容包括：合约名称、交易单位、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制、交易时间、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交易手续费、交割方式、交易代码等。贵金属T+D合约附件与贵金属T+D合约具有同等法律效力。 　贵金属延期市场是买卖贵金属T+D合约的市场。这种买卖是由转移价格波动风险的生产经营者和承受价格风险而获利的风险投资者参加的，在交易所内依法公平竞争而进行的，并且有保证金制度为保障。保证金制度的一个显著特征是用较少的钱做较大的买卖，保证金一般为合约值 的10%，与股票投资相比较，投资者在贵金属T+D市场上投资资金比其他投资要小得多，俗称“以小搏大”。
  
  　　贵金属递延
  　　贵金属延期交易的目的不是获得实物，而是回避价格风险或套利，一般不实现商品所有权的转移。贵金属T+D市场的基本功能在于给生产经营者提供套期保值、回避价格风险的手段，以及通过公平、公开竞争形成公正的价格。
   
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  2016-08-06 00:23 赵风莲 客户经理

  贵金属延期业务也称延期交易业务，是上海黄金交易所贵金属交易品种之一。黄金递延mAu（T+D）为其中的一个交易品种，个人mAu（T+D）合约挂盘首日的基准价为黄金递延Au掸穿侧费乇渡岔杀唱辑（T+D）合约前一交易日的结算价。
   
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  2016-08-06 00:20 连丽萍 客户经理

  很多机构营业部在开户的时候，并没有向客户朋友们解释延期交割补偿费的问题，以致于公司在日常的运营中，经常会遇到在其他营业部开户的朋友过来咨询，什么是延期交割补偿费？延期补偿费是如何收取的？等等之类的问题。公司为了方便所有的朋友了解延期交割补偿费的问题，在这里总结了一下关于延补费的相关内容，在这里详细的给大家写出来,希望能对大家起到一点帮助，无论你是不是公司的客户，我们都会尽最大的力量来帮助你们的。
  一、什么是延期交割补偿制度？（仓储费）
  延期交割补偿制度是指在每一交易日交割申报时段，提出交割申报但未获得交割配对的买方（卖方）向在该交易日持有该商品电子交易合同的所有未提出交割申报的卖方（买方）收取补偿金的一种制度。
  二、如何计算延期交割补偿金？（图文计算方式，就参照如何看懂结算报表）
  总补偿费＝交割申报差×当日结算价×补偿金费率×补偿天数
  某交易商应收补偿金＝该交易商未获得交割配对数量×当日结算价×补偿金费率×补偿天数
  某交易商应缴补偿金＝总补偿费÷未申报净订货总量×此交易商未申报净订货量
  不用分摊延补费的情况：
  1、你处于收盘后申报交割多的一方或双方申报交割一样的情况下。
  
  需要分摊延补费的情况：
  除原油、动力煤之外的其他品种，你处于收盘后申报交割少的一方
  如何降低延期交割费用？
  一、要交延期补偿费，说明他方向做反了，要注意了。比如多头申报交割量远远大于空头申报交割的量，就说明大量买方看涨，愿意接货，而你如果持有空单，就要知道自己在逆市交易了。延补费具有风向标作用。如果做反了，要交延补费了，最好是反个方向，跟着市场需求的方向来做。
  二、你如果觉得延补费不习惯，可以选择原油和动力煤，不需要收付延补费。
  三、做日内交易，不用延补费，而且手续费还收单边。
  （尽可能做一些日内的单边交易，或者等趋势明显主升或主跌时跟进长线持有，交易一定要回避开震荡盘整，盘整最不赚钱，这个在所有市场通用。）
  四、延补费其实起了保护投资者的作用，是渤商所现货必有的制度，没有延补费，就没有真实意愿的交割，就是个高度投资的赌博平台了。
  五、或有或无的延补费可以理解成渤海现货交易长线投资者的持有现货的投资成本，相对来说很低。做传统现货贸易的有仓储、损耗成本，期货的长期持仓有到期换月成本，股票有退市风险以及印花税成本……
  六、市场参与者慢慢壮大了，持仓基数大了，均摊的延补费就微乎其微了。
  （目前延补费高，是因为参与的人少。如果两年以后渤商所的路走开了。均摊到每人身上的可能只有几毛） 。
  补充：
  现货与期货相比，因为期货合约有时间限制，到了合约交割日期必须平仓或者交割，在此之前不得进行交割，所以不存在延期交割一说。
  任何没有持仓限期的合约都必须有这么一个费用来保持合约的交易活跃程度。其他的商品比如黄金白银等都有类似的费用（贵金属市场这项费用叫做“隔夜利息”）。
  这个费用一方面是补偿无法履行交割的交易商的损失，另一方面也是给亏损的交易商一个认赔出场的理由。设想一下，如果没有这个费用，又没有持仓时间限制，所有的持仓的交易商都会在不达到心理预期价位之前坚决不平仓。因为中间撮合机制的市场永远是多空各占一半，所以最起码有一半的人的持仓思路是与市场走势是相反的，所以至少有一半的人会选择继续持仓不参与交易，只有很少一部分已经获利的交易商会选择平仓，那这个市场就会极度的不活跃，直至最后整个交易市场彻底死掉。要知道，所有的市场（交易所）的成立的初衷都不是为投机而设立的，期货市场和现货市场等等类似交易场所的成立都是为了降低风险而不是增大风险...... 
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  2016-08-06 00:17 辛培刚 客户经理

  　　1、要交过夜费。在银行投资贵金属t+d业务，除了要向银行缴纳保证金、手续费，有时还需要缴纳延期费和超期费。
  　　2、由于黄金t+d业务是以保证金交易方式进行交易的，可以选择合约交易当天交割，也可以延期交割，这时就引入了延期补偿费(简称“延期费”)机制。
  
  　　3、延期费是延期交收发生的资金或黄金实物的融通成本，延期费的支付方向根据交收申报数量对比确定。
  　　延期费的计算公式为：延期费=持仓量×当日结算价×延期费率。
  　　4、袱偿递锻郛蹬店拳锭哗若投资者连续持有延期合约的时间超过金交所公告期限，金交所可以根据市场持仓情况对超期持仓加收超期费。
  　　超期费=超期持仓量×当日结算价×超期费率。