其他回答(共7条)

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  2022-03-02 14:18 齐春敏 客户经理

  基金管理费0.33%，按日计算，按月支付。比如，10月10日，富利净值有100亿，那么当天华安公司可以提取管理费100亿*0.33/366=90163.93元。（今年是闰年）
  托管费也是这样计算，费率是0.10%。两个费用都是月底一次性付清。管理费是付给基金管理公司的，托管费是银行收取的。
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  2022-03-02 14:15 黄睿多 客户经理

  没有手续费，有管理费，费用在收益里扣除
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  2022-03-02 14:12 齐晓平 客户经理

  基金的费用有交易性费用，和非交易性费用。

  申购费，赎回费这种叫做交易性费用，也就是投资者在买卖的时候需要交的。

  货币基金这两个费用都没有。

  
  

  但是非交易性费用，比如管理费，托管费，销售服务费，这些都肯定是有的，

  管理费是基金公司的主要收入来源，托管费是托管银行的收入来源。

  这种费用都是直接从基金总资产中直接扣除了。

  任何基金都存在这种费用。

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  2022-03-02 14:09 米士刚 客户经理

  货币型基金没有任何其他费用，所见即所得。收益每月末最后一天直接加进你的基金份额中，欢迎追问，祝投资顺利。
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  2022-03-02 14:06 齐敦禹 客户经理

  不含
  管理费是基金公司按照一定比例从每天的基金资产提取，然后累积到月末支付，相当于我们为基金公司给我们提供的服务支付的费用
  托管费是托管银行按照一定比例从每天的基金资产提取，然后累积到月末支付，相当于银行为我们保管基金资产支付给银行的保管费
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  2022-03-02 14:03 齐景岳 客户经理

  基金的管理费是基金公司的主要收入来源，基金托管费是托管银行执行托管义务的“辛苦费”。是向全体基金持有者收取，不会自己单独交纳，是从基金总资产中直接扣除的。我们看到的基金收益，基金净值等，已经是扣除完这些费用之后的。收取时间是——每天。这两种费用都是年费率，分摊到每天收取。
  具体计算：
  基金管理费由基金管理人收取，一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费，管理费计算如下：
  H＝E×管理费年费率÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费；E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付。
  基金托管费由基金托管人收取，一般按前一日基金资产净值计提当日的托管费，托管费计算如下：
  H＝E×托管费年费率÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费；E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算，逐日累计，定期支付。
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  2022-03-02 13:57 齐敬磊 客户经理

  当持有货币基金时，收取的是货币基金的管理费托管费。当持有股票型基金时，持有的是股票型基金的管理费和托管费。基金转换过去之后，就收取另一个基金的费用了。
  管理费是支付给基金管理人的报酬，有一个管理费的年率，逐日的计算累积，从基金资产中提取出来，定期支付给基金公司。这是基金公司的主要来源。
  基金管理费由基金管理人收取，一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费，管理费计算如下：H＝E×管理费年费率÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付
  托管费是托管人为基金提供托管服务而向基金公司收取的费用。和管理费一样的收取形式。