其他回答(共7条)

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  2022-02-20 10:39 窦连波 客户经理

  基金份额净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产和负债的过程就是基金的估值。
  基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
  基金份额净值=(基金资产总值－基金负债)/基金份额总数
  其中，基金资产总值指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他投资所形成的基金财产的总值。基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
  累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红
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  2022-02-20 10:36 辛国海 客户经理

  基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
  单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数
  其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
  基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
  基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
  举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。
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  2022-02-20 10:33 辛国爱 客户经理

  单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产价值。
  基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额
  （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）
  基金累计净值是指基金公司公布的最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
  基金份额累计净值＝基金份额单位净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
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  2022-02-20 10:30 连伟杰 客户经理

  基金份额净值是指现在的价值,比如你要赎回,就是按照当日的基金份额净值.
  基金份额累计净值,是指该基金从发行以来总共增长或下跌后的值.如果不分红的(或不拆分的)话,
  其基金份额净值就等于基金份额累计净值.
  比如一份基金,其基金共经过二次分红,一次分0.5,
  第二次分0.3,现在的基金份额净值是1.2,
  而基金份额累计净值是2.0.
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  2022-02-20 10:27 黄盛洁 客户经理

  基金份额累计净值与基金份额净值的区别就在于“累计”这个词。基金份额累计净值包含了以前的分红金额，而基金份额净值是不包括的。因此 基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。 举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果今天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。可见基金份额累计净值是全面反映基金在运作期间的历史表现，投资者在评估基金表现时，应该关注的是基金份额累计净值。
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  2022-02-20 10:24 米大丽 客户经理

  1w的1元一份是10000份，2元一份是5000份
  基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。
  什么是基金净值
  基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。
  
  基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
  
  举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元
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  2022-02-20 10:21 齐晓姝 客户经理

  除了基金份额净值外，投资者也会经常看到累计净值和复权净值的说法，这又是什么含义呢？我们知道，一些基金每年或多或少会有分红，而这些分红没有反映在基金的份额净值里，那么通过基金份额净值就无从知道基金往常的全部盈利情况，而通过观察累计净值就能弥补，2019年4月30日它的某只基金产品的单位净值是14.029元，而累计净值达到18.309元，说明成立以来每份额累计分红为4.28元，基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
  复权单位净值反映的是分红再投资的收益。复权单位净值将分红加回单位净值，并作为再投资进行复利计算，即假设投资者获得分红均选择红利再投资的情况下基金净值的水平。同样以某只基金为例，2019年4月30日它的复权净值为1.6742，意味着如果投资者在基金成立之初即持有基金，并且每次分红均选择红利再投资，则其总资产为当初本金的1.6742倍。