其他回答(共7条)

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  2022-01-31 15:24 樊扬诗 客户经理

  拆分后累计净值还是按原份额计算的，排除了拆分的影响。看下图实例：

                     日期  单位净值  累计净值 日增长率

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  2022-01-31 15:21 赵飞英 客户经理

  1、基金净值日增长率的计算公式为今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－（昨日净值－分红）〕/（昨日净值－分红）
  2、累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）
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  2022-01-31 15:15 黄相森 客户经理

  单位净值是该基金1份的真实价值，开放式基金每个工作日净值会变动（货币基金、理财型基金除外），净值代表的是该工作日收盘后的状况，是基金总资产减去费用后，与基金总份额的比值。平时进行基金申购和赎回，用到的就是这个单位净值。
  累计净值是单位净值+过往分红。这个净值用处不大，就是代表一只基金从出生到现在的总收益，可比性不强，因为基金成立时间不一样。分红会导致净值下降，所以这样看，分红本身也是不会产生收益的。
  净值增长率是有时间段概念的，公式：增长率%=（终值-初值）/初值，如果没写多久的增长率，那么就是今天和昨天比的，其他情况比如最近1个月增长率，比如最近一年，比如某一年，那么初值和终值都可以查到并且计算出来。
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  2022-01-31 15:12 黄睿刚 客户经理

  1.0647指的是当天收盘基金的净值。
  2.9656指的是从该基金设立到现在一共累计的净值。
  增长值是后一天相对前一天增长的净值的数值，增长率是百分比。
  你只有关心单位净值就好了。
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  2022-01-31 15:09 齐方洲 客户经理

  单位净值是目前每份基金的净值，累计净值对针对那些拆分过的基金的累计净值，净值增长率也就是增长额与净值的比率。
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  2022-01-31 15:06 边占武 客户经理

  基金发行时，一般都是单位净值为1，或者分红后，也会将净值为1.
  基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据 。累计净值为2.356，也就是和股票一样的复权，等于基金到目前为止，你一路持有的话，1元可以变为2.356元。
  基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额
  （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）
  基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）
  基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，
  净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。
  净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现；也就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度，为负就说明现在的净值是下跌的 。
  累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。
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  2022-01-31 15:03 齐智娟 客户经理

  1.基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
  2.累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额。
  3.基金净值增长率的计算公式为：
  今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，
  如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－（昨日净值－分红）〕/（昨日净值－分红）。