其他回答(共7条)

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  2022-01-31 06:57 赵顺达 客户经理

  天天基金网上看到的是预估值，并不是当日的净值，手机银行看到的价格是前一日的净值，就会出现两个数据不一致的情况。
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  2022-01-31 06:54 车广侠 客户经理

  基金净值采取未知价，当日09：30——15：00申购的第2日显示，15：00以后申购的委托·挂单，第2日确认第3日显示基金净值。你当日看到的是前一日的基金净值，所以不一样。
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  2022-01-31 06:48 辛培军 客户经理

  基金净值是晚上8点左右能公布完，银行系统需要第二天才能更新，你在网上看的实时净值是预测值，是不准确的，建议你每天睡觉前看一下天天基金网的净值就可以了。举个例子，你九月1日早晨在银行看的净值是昨天的净值，你等收盘后在QQ或者在其他网站看的净值是当日的预测值，这个时候如果你查银行的值还是昨天的，只有到9月2日才能查9月1日的净值。也就是说，你收盘后看到网上的净值和银行显示的净值是相差1天的。
  如果你赎回基金，在下午3点前赎回，是按当天净值赎回，如果3点以后赎回，则是按明天的净值赎回。
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  2022-01-31 06:48 齐晓庆 客户经理

  天天基金网上公布的是净值，证券公司的是市价，市价受供求关系影响，净值只跟基金公司的资产有关系。
  就象一个商品一样，工厂制造时的商品价值就是净值，而市场零售价就是市价，总而言之，统而言之，一言以蔽之，天天基金网公布的是工厂制造商品的价值，而证券公司的就是超市里的商品零售价。
  你在股市里买进卖出就是证券公司的价格，如果你在证券公司、天天基金网、银行里“申购”“赎回”那就是象天天基金网公布的净值。
  最后说一句，‘场内基金’只有证券公司有，天天基金网是没有‘场内基金’的。
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  2022-01-31 06:45 齐显影 客户经理

  有两种可能，第一，天天基金网上的净值是T-1日的，而在有的股票软件中，净值是T-2日的，所有可能不一样；还有第二种情况，对于LOF（例如分级基金子份额）你在天天基金网上看到的是净值，在自选股中看到的是价格，这两个差异很大，多得时候价格能比净值高100%+。希望可以帮到你
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  2022-01-31 06:42 黄益民 客户经理

  应该是有的银行更新比较慢的原因，比如中行，就经常是次日早上查询还未更新。另外确切的基金净值，应该以相应基金公司网站上公布的为准。
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  2022-01-31 06:39 黄益汉 客户经理

  天天基金网更新速度快！
  天天基金网当天15：00后就更新基金净值数据。
  银行通常是次日早上更新。
  确切的基金净值，应该以相应基金公司网站上当晚公布的为准。