其他回答(共7条)

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  2022-01-24 14:35 黄盛松 客户经理

  持有份额，就是你现在的实际账户中有的份额。
  可用份额，就是你现在可以进行赎回的份额。
  参考市值就是在不考虑赎回费用的情况下的基金实际资金总额数。
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  2022-01-24 14:32 管火金 客户经理

  持有份额是指投资者当前持有的所有份额，可用份额是投资者当前可用的份额，除掉已提交赎回申请但未确认的份额；参考市值是指以某一天的基金净值来估算出来的基金市值，由于基金净值每天都在变动，赎回的话是按当天收盘的净值来计算，所以这个市值只能是参考的。
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  2022-01-24 14:29 连会新 客户经理

  持有份额和可用份额就是购买基金的份数128.29，单位为份，每份基金净值X基金份数=基金市值约192.59，200-192.59=7.41是买入基金时的交易费。当天基金净值略涨，所以128.29份基金产生了0.29的盈利，但还不足以抵扣交易费用。
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  2022-01-24 14:26 齐晓强 客户经理

  持有份额就是你到现在共计买`进份额,如果没有赎回,就等于可用份额,如果赎回了一部分,就是持有份额减去你赎回后的份额.参考市价应为参考市值,其实就是实际市值,参考盈亏就是到现在的盈亏.
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  2022-01-24 14:23 车广伟 客户经理

  持有份额，就是你现在手里面有的份额。
  可用份额，是你现在能够赎回的份额，比如你有1000份，刚刚赎回了100份，那么你持有份额是1000份，可用份额是900份。
  参加市价，就是说以基金昨天公布的净值计算，你现在持有的份额总共值多少钱——是以昨天的净值计算的，所以仅供参考
  参考盈亏，就是你的参考市价减掉你的成本，也就是说你赚了多少（或亏了多少）
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  2022-01-24 14:17 辛培兵 客户经理

  参考市值，就是前一日的持有基金卖出后的金额，但是这里最大的问题是并没有计算进去申购费赎回费在里面。
  浮动盈亏，就是这一天你持有的基金到底是赚钱了还是赔钱了。
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  2022-01-24 14:14 黄盛润 客户经理

  基金份额：328.65 是指你持有该基金的份数。
  可用份额：328.65 是指你今天可以卖出基金的份数。
  单位净值：0.9020 是指今天收盘后该基金的实际价值。
  单位成本：0.9128 是指你买入该基金的实际成本。
  参考市值：296.44 是指现在你持有的基金价值296.44元。
  浮动盈亏：-3.56 是指你如果卖出该基金将亏损3.56元。当然，如果再收0.5%赎回费，还要多亏一些。
  300-（0.902*328.65）=-3.56