其他回答(共7条)

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  2021-12-23 18:30 龚子飞 客户经理

  按照实际发生的凭证上的现金或者银行款项分别在现金或者银行账上记就好了 现金账上的额与库存现金越是相等的 银行帐可以通过网银对账也可以去银行拉明细对账
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  2021-12-23 18:29 龚崇栋 客户经理

  现金日记和银行日记的流程是差不多的，收比付要简单点。
  一、付款：
  1、付款之前先看票据上是不是有相关领导和审核人员签字（按照公司内控制度一般付款要先报账，就是找老板、会计主管等签字。1、钱是老板的肯定要老板签字同意付了才付；2、相关会计人员签字主要是审核票据是否合法，手续是否齐全。）
  2、付款，（你可以做一张表什么时间付给什么人什么款项，便于以后查账。这个看你自己，只是短款找不到原因就只有自己赔了。这是个人建议，不是必须的）
  3、记账，出纳的现金和银行存款日记账叫流水账，你什么时候收、付就什么时候记账。（一般月底要做现金银行存款盘点，就是出纳的流水账（你说的现金银行存款日记账）和会计的现金银行存款日记账对余额，对得起就万事大吉；对不起就只有查账了。（所以我才建议你自己做一张表，好查账……）
  4、交单，就是把你收到的付款单和收款单交给会计做账，（最好做个交接手续，免得单据丢失。这个比你丢钱麻烦多了。）
  二、收款
  1、收银行存款很简单，别人通知你款转到了，你就去银行拿回单。或者拿支票去转进你们公司账户就行了。
  2、收现金的时候大额一般都是到银行取现。这个你即要登记现金日记账增加还要登记银行存款日记账减少。
  3、现金缴存银行的时候也是，即要登记现金日记账减少还要登记银行存款日记账增加。
  4、其他的和付款后的程序一样，记账、交单。
  “现金收/付讫”“银行收付讫”章都是盖在发票或者费用报销单上的，这个章是方便会计做账是好分，是现金收付还是银行收付的。
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  2021-12-23 18:23 龚安静 客户经理

  大家好，我找了一份出纳工作，我是新手，以前没有接触过出纳行业，但我非常想把出纳这个职位做好，请这个行业的师傅们教教我。请问账簿以及电子表格的现金日记账和银行日记账怎么做？？电脑做账怎么做？？希望发一份电子表格记账模板，万非感谢！！！祝您家庭幸福，工作如意。我的邮箱是moneyfish@126.com
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  2021-12-23 18:13 赵顺达 客户经理

  出纳应该做凭证,按照凭证上的现金及银行存款逐笔分别记在现金日记账及银行存款日记记账上可以了.每天的现金跟账上的余额应该相等.银行存款日记应该是会计做的,出纳只管现金
  一、现金日记账：
  日期 摘要 增加金额 减少金额
  当天 提现 50000
  当天 张某报销饭费 1000
  当天 付水电费 6000
  当天 预收房款 100000
  当天 解现 120000
  （余额自己结啊，不要忘了）
  二、银行存款日记账：
  日期这栏就不写了、余额自己结：
  摘要 增加金额 减少金额 余额
  提现 50000
  要记住是逐日逐笔登记就行
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  2021-12-23 17:56 黄盛洁 客户经理

  出纳需要登记现金日记账、银行明细账，如果你们是手工做账的话；如果是电脑软件做账的话，就不需要你手工登记了，只需要每月核对现金、银行账是否有误就行了。
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  2021-12-23 17:50 樊成钢 客户经理

  现在记账无非是手工记帐或财务软件记账。
  手工记帐，办公用品专卖处有卖现成的两种帐本；
  软件的日记帐是随着凭证的记载自动生成的。
  你要电子版的，无非在表格中列明以下几点：日期，摘要（简要记载发生的经济业务），借方（记载收到款项金额），贷方（记载支出的款项金额），余额（=初始数+本期借方-本期贷方）
  出纳要注意的是余额 从表格上的数字的加减得出的金额要与你手里实际的现金和银行核对，保持一致。如果不一致，说明前面记录有误或者钱款收付有误等原因要查清。
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  2021-12-23 17:41 赵颖轶 客户经理

  现金日记帐:每天发生的现金支出和收入都要逐笔登记,然后做凭证,下班前要和库存现金核对,相符就说明没有错误了.
  银行日记帐:把每天发生的经济业务做完凭证,也是逐笔登记,和各个银行的余额核对,看有没有漏项的