其他回答(共7条)

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  2021-12-23 18:26 龚尚芝 客户经理

  银行对账单： 记住 是银行出具的！ 是你真是账户实际可用余额
  银行存款日记账：是企业出纳登记的银行日记账，根据记账凭证登记，是企业的账面数字
  两者月底有差额，需做银行存款余额调节表
  很好记的！看 什么开头！
  企业银行存款日记账 企业开头 企业的账面数
  银行对账单的余额 银行开头 银行的数据
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  2021-12-23 18:25 车广侠 客户经理

  银行存款余额=上个月期末余额+本期借方发生额-本期贷方发生额
  余额对不上，那就看看期初余额对不对，还有就是当中有没有漏记的
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  2021-12-23 18:20 黄益溢 客户经理

  如果本笔是借方（收入），上笔余额+本笔借方（收入）=银行存款日记账余额；
  如果本笔是贷方（支出），上笔余额-本笔贷方（支出）=银行存款日记账余额。
  依此类推。本月银行存款日记账余额=上月余额+本月借方（收入）-本月贷方（支出）。
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  2021-12-23 18:00 龚小艳 客户经理

  银行存款和库存现金日记账里上月的期末余额，怎样从账户余额表得出？
  上月的期末数就是本月的期初数；
  
  账户余额表的借方余额、贷方余额相等，算不算有余额？
  是有余额的，是各个科目的余额，借余=贷余说明账务平衡。
  供参考。。
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  2021-12-23 17:53 连佩忠 客户经理

  年末现金日记账和银行日记账的结转：
  1.先计算出本年累计和余额数据，然后在“本年累计”处划双红线，最后在“本年累计”下面一行盖上“结转下年”的印章，把余额写上。
  2.第二年换新的现金日记账和银行日记账时在第一栏盖上“上年结转”，把“结转下年”的余额登记上就可以了，继续新的帐簿登记。
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  2021-12-23 17:34 赵风莲 客户经理

  没有发生额就用0代好了，这样就可以用公式了银行存款帐与现金日记帐是各在一张工作表上，是可以计算期末余额的，公式：期末余额＝上期余额+本期收入-本期支出，第一笔设置以上公式，以后期末余额公式填充就是了
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  2021-12-23 17:21 齐明杰 客户经理

  12月底，现金日记账和银行日记账最后是写“本月合计”“累计”和“本年累计”吗？ 是的
  现金日记账和银行日记账怎么做结转？
  本年累计后，计算出本年结余后，按结余金额，在2012年新账本中启用，作为年初余额。