其他回答(共7条)

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  2021-12-23 18:17 龚小芝 客户经理

  可以给我发份吗？谢谢soppert@163.com
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  2021-12-23 18:09 齐显尼 客户经理

  水账格式（附-实物样式）.xls
  银行存款日记账、
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  2021-12-23 18:04 龚安静 客户经理

  很简单，按业务发生的时间顺序填写，借方表示现金或银行存款的增加，贷方表示现金或银行存款的减少。余额是现金和银行存款的余额部门。
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  2021-12-23 17:52 梅金荣 客户经理

  已发邮箱。
  出纳主要工作是收钱（收支票，收现金，然后送解到银行），付钱（到银行领现金 付现金。开支票交客户或业务员，开银行付款凭证，然后拿到银行支付）。登记现金日记帐（现金收付）和银行日记帐（银行收付），做工资和发工资，银行日记帐月底要和银行对帐单核对一致，如不一致要编制银行存款调节表，月末现金余额和银行存款余额要和会计总账核对。
  付款前要仔细审核支付单据，有无领导签字，有无金额差错等，付款后登记现金日记账和银行日记账，要日清月结。
  出纳最主要是要细心，付现金不能有差错，少了现金要赔钱，银行付款要注意不能出差错，哪个客户那个账户和付款金额不能搞错，收到的支票和汇票 承兑汇票，填数字和背书一定不能错，如果搞错，那麻烦很大，总的来说，要细心和用心就能把出纳工作做好。
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  2021-12-23 17:26 赵风莲 客户经理

  能给我发一份吗 谢谢 1138660061 QQ邮箱
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  2021-12-23 16:58 黄真敏 客户经理

  现金\银行存款日记账、流水账格式（附-实物样式）,出纳员岗位指导书
  承兑汇票登记簿+银行存款余额调节表
  资金日报表
  手工账必备：记账凭证过录，自动生成试算平衡表(科目汇总表)、资产负债表、利润表\现金流量表
  已为你发送，附详细说明.
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  2021-12-23 16:42 齐景宪 客户经理

  你是出纳岗位吗？
  已为你发送现金日记账、银行日记账、流水账excel电子表格：
  现金日记账、流水账格式（附-实物样式）.xls
  银行存款日记账、流水账格式（附-实物样式）.xls
  另发送出纳员岗位指导书一份.....
  所谓的现金、银行存款流水账，实际上就是在日清日结原则要求下，对每天发生的现金及银行存款收、支进行明细登记，要求一个凭证一记录（即流水登记），流水账的记载，手工账下，流水账的记录，完全可以使用现金日记账、银行存款日记账进行分别登记，而实际上一般来讲，也都是分别用这两种账簿进行流水账的登记，只是出纳登记时不必要记录账簿格式中的凭证种类与编号，记账会计在登记现金日记账、银行存款日记账时需要完整记录相关内容；
  在电子表记账的情况下，完全可以简化现金、银行存款日记账（流水账）的格式，保有最基本的信息（如日期，摘要，借借贷方金额、余额）就可以。当然，可以在电子版流水账中加一列备注，对一些特殊业务进行必要的说明，以便于查询，比如，可以在现金借款业务中，在备注中标注借款人；在银行存款支付业务中，在备注中标注结算方式，是柜台汇款、网银汇款、转账支票还是其他需要作出说明的内容。
  电子表登记流水账或日记账时，可以根据需要，对电子表格式进行灵活调整，以求达到更适用，更实用！