其他回答(共7条)

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  2021-12-23 17:58 符腾丹 客户经理

  用"易表"自己作一份.
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  2021-12-23 17:52 车广伟 客户经理

  给你上传了附件，但由于附件个数的限制可能无法完全满足你的要求，可以给你发全套出纳资料，如果需要，请留下你的q号
  

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  2021-12-23 17:19 齐显峰 客户经理

  银行存款余额调节表
  开户行名称：
  开户行账号： 单位：元
  项 目 金 额 项 目 金 额
  企业账面余额 银行对账单余额
  加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收
  减：银行已付，企业未付 减：企业已付，银行未付
  调整后余额 调整后余额
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  2021-12-23 17:09 辛培剐 客户经理

  纳岗位工作（公司内部资料） 是个表格 我复制不上来 有点乱 但应该能明白大概意思 岗位(职位)出纳（兼职客户中心收费员） 所属部门 财务部 直属上司 会计 岗位(职位)会计 直属下级 无 工作职责 在会计的领导下，做好出纳工作。 工作内容 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。 熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。 严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。 负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则： 每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。 审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。 出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。 每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。 领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。 对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记账》、《银行日记账》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。 月末 号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。 对各部门备用金予以管理。 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。 建立多栏式日记账本，每天按收费项目详细记账，按每户业主/租户为单位建立三级明细账。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。 全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况。 收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。 工作内容 退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。 停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。 严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。 如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。 水电费的收支情况与统计。 完成会计及管理公司领导下达的其他任务。 权限 审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行 数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。 未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。 出纳对每笔支出负有最后把关的责任，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核 支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。有问题可暂 不支付，直至合格。 对各部门备用金予以管理。 工 作 关 系 部门 内部 向会计负责 与收费员沟通、协调 为公司内部各员工报销、资金申请等提供服务及监督 及时与客户服务中心联系，提交未交费的名单，协助催款工作 部门 外部 与业主办理各类收费服务；与装修队办理各类证件、收费、退费工作； 与水、电、部门代收费用的结算 与银行建立良好工作关系 工作绩效 要求 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。 月末 号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行余额调节表》。 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表。 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。每天在规定时间上报会计当天收付款数额； 每天在规定时间将款送银行存款； 未按要求填写收据/发票，错开票据； 按工作进度派发付款通知书、催款通知书、办理银行划帐； 按工作进度完成下期收费资料的输入； 工作绩效 要求 按规定时间交财务报表； 上期管理费收费率 %； 未按规定时效要求进行收费； 工作记录/财务记帐不齐全不正确； 工作交接手续不齐全； 未按工作进度整理各类资料装订、归档、登记表册、收据发票及付款通知书； 工作台面不清洁，资料摆放不整齐； 仪容仪表； 按规定着装； 对业户未用专业礼貌服务用语被业户投诉 对业户提出的问题不认真记录，及时解决，对处理结果未有书面记录； 任职资格 性别 女 学历 职称 财会中专以上学历 持《会计证》、 《电算化上岗证》； 工作 经验2年以上出纳经验有物业管理财务工作经验 年龄20岁以上25岁以上，本地户口； 工作 技能 具良好职业操守 工作责任心 现金管理 支票管理 现金报表 会计电算化，电脑操作，物业管理财务软件操作 沟通、协调善于与人沟通，具良好服务意识； 保密意识 假币、假票据识别及处理 国粤语流利 客户沟通技巧 专业 知识 出纳专业知识 物业管理知识
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  2021-12-23 17:05 齐明杰 客户经理

  你公司应该是小公司吧,一般小公司会计是一个人,出纳是老板,,而你公司出纳也是你,说明老板很信敕你!`所以你要好好做哦!至于方法,我以我的经验跟你说下吧,你可以借鉴!
  把出纳和会计应该做的事,搞清楚,出纳是管钱的,会计是管账的,竟然你又是出纳又是会计,那就两者应该做的事你都要做!~大概流程:
  一,无论是你收入,或支出都要有凭证,,收到款项就要开收据,记得有经手人签名,,付款,就一定得有费用报销单,费用报销单要有经手人签名,以及领导的审批(非常重要)!
  二:每天根据你收入及付出的款,及时填写现金日记账及银行存款日记账,保证每天的现金和银行存款与库存相符.(如果为了方便,你也可以自制WORD形的表格,设一些函数)
  三:月初到银行打对账单,与银行存款日记账相核对,并查出不相同的情况,有四种,例如:银行已到账,日记本上未到账等等,(像我公司一般都是核对相同)
  四:月底及月初根据所有原始凭证,填制记账凭证,做T型账户,科目江总表,结转利润,,最后做出资产债表,利润天现金流量表.(外账应该不是让你做吧,所以你还要记得把有发票联的凭证,抽出来,给外账,自己再复印一份做内账哦,),.再者,(如果你公司内账不是按正规的结转来做,那就做最简单的流水账吧,分别制一个收入表及支出表,月底根据费用报销单做支出表,根据收据等做收入表就可以)
  这是我的个人经验,希望对你有帮助!~如果还有什么不懂的,也可以问我,我会尽最大努力帮助你的~!!``
  呵呵....希望你工作愉快!~~
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  2021-12-23 16:48 赵首永 客户经理

  日记账。流水账表格，可简单分类便于统计数据。改个名字记录银行存款也可以。

  打开电脑，在电脑的网页里下载（在百度知道的本页），下载后先解压缩。

  供参考。

  
  

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  2021-12-23 16:35 连丽萍 客户经理

  流水账表格，可简单分类便于统计数据。改个名字记录银行存款也可以。

  打开电脑，在电脑的网页里下载（在百度知道的本页），下载后先解压缩。

  供参考。