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新手出纳，求一份现金日记账现金流水账银行存款日记账excel电子表格记账模板,手记实列账本模板
赵飞虎
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2021-12-23 16:07
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2021-12-23 16:35最佳答案
出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。
举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。
现 金 日 记 账
月 日 摘要 对方科目 借方 贷方 余额
9 20 提取现金 银行存款 100
9 25 收到货款 主营业务收入 500
9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账
月 日 摘要 对方科目 借方 贷方 余额
9 20 提取现金 库存现金 100
其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
注意事项：
1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
关于电子表格，需提供地址。
举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。
现 金 日 记 账
月 日 摘要 对方科目 借方 贷方 余额
9 20 提取现金 银行存款 100
9 25 收到货款 主营业务收入 500
9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账
月 日 摘要 对方科目 借方 贷方 余额
9 20 提取现金 库存现金 100
其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
注意事项：
1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
关于电子表格，需提供地址。
其他回答(共7条)
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2021-12-23 17:58 连亚玉 客户经理
麻烦发给我一份/急求。570155799@qq.com -
2021-12-23 17:52 连亚玉 客户经理
麻烦帮我也发一份到854166417@qq.com，非常感谢！ -
2021-12-23 17:32 赵颐轩 客户经理
麻烦帮我也发一份吧！1043782916@qq.com -
2021-12-23 17:19 赖鹏华 客户经理
excel账务处理，是免费通用的做账模板。
做初始化，确定需要使用的科目，录入凭证分录就OK。
日记账，明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的。
打开电脑，在电脑的网页里下载（在百度知道的本页）。
下载后，先解压缩，打开excel账务处理时，
最好在 EXCEL2003里打开，2007也可以。要启用【宏】。
先看看使用说明。在凭证页第三行。
供参考。
注意：电子文件需要经常做备份，并保留在两个不同介质上，
如硬盘和优盘上，以防意外，避免数据丢失。
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2021-12-23 17:09 赵馥洁 客户经理
希望可以帮助你。
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2021-12-23 17:05 辛培勇 客户经理
现金流水账和银行流水账及银行余额调节表电子表格。希望能帮到你。
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2021-12-23 16:48 黄盛润 客户经理
应该用《现金日记账》和《银行日记账》账本，电子表格容易修改，还有不能用于税务、工商的检查。除了财务软件可以用。当要检查时可以打印账本。
现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格记账模板临时可用，但是账本还要计。无形中一笔账计2次，加大工作量，
建议你用账本，这是必须的。
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