其他回答(共7条)

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  2021-12-23 17:52 齐晓娜 客户经理

  1、每个基金一开始募集发行时的单净值都是1.0000元，就是基因的发行价格。
  2、基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格，一般由基金面值和基金的发行费用两部分组成。
  发行价1元，如果买10万份，就是10万元。
  3、基金发行价格的确立
  一般按面值发行，不能溢价发行，其发行价格通常是按基金单位金额和发行手续费来确定，往往是面值加上一定的销售费用。
  发行价格=基金单位金额+发行手续费
  发行手续费=基金单位金额 X 发行手续费率
  其中，手续费是在采取非直接销售的发行方式时支付给承销机构的费用，其高低依据发行总金额、发行者的信誉、基金种类的变化。
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  2021-12-23 17:31 米培燕 客户经理

  那个不是基金净值，是每万份收益，货币基金的净值永远都是1元的。
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  2021-12-23 17:18 齐景国 客户经理

  在一般情况下新的基金都是一元。
  基金的买入价格单位是净值。净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是12.26元，就相当于每一份基金目前的价值是2.26元.但是要等到收盘以后才能知道当天是什么价格。基金发布当天的净值一般都很晚。广发的是在晚上20:00以后。上投摩根的一般19:00就可以查到。若是我行购买，大多数基金购买起点在10-1000元之间；如有变动或临时调整，以基金公司最新公告为准。
  
  拓展资料
  一、基金购买成交价如何计算？
  基金的成交价不像股票一样，买卖的时候就能知道买入价，而基金的买入价就是基金的净值，基金净值是在收市之后，交易所、中登公司将数据发给基金公司，基金公司将数据统计后，发往基金管理人复核和监管机构审核，审核无误后才能知道成交价。因此，购买基金的时间点很重要：
  1、如果是在当天下午3点前买入的基金，则按照当天的净值计算买入的份额，当天的净值一般要在晚上9点左右才会在基金公司官网或各大基金销售机构网站上显示，系统会根据公布的净值，确认买入成交价。
  2、如果是在当天下午3点后买入的基金，就等同于是第二天三点前买入，所以系统要等到第二天晚上9点左右公布的净值，判断基金的买入成交价。
  买入时，净值是下跌的，就能得到更多的份额，后市盈利空间就会变大。如果买入时净值过高，后市的盈利空间就小。
  
  二、基金怎么确认买入价格？
  T日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的单位净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。
  例如在周五交易日15:00前买入，买入价格则为周五的收盘净值，15:00之后买入，买入价格则为下一个交易日的收盘净值。
  申购申请一般T+1个工作日确认（QDII类T+2确认），T+2个工作日可查询确认结果（QDII类T+3可查询），节假日及周末为非工作日。
  
  
  
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  2021-12-23 17:08 连伯才 客户经理

  不是，是按当天的净值算
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  2021-12-23 17:04 赵飞虎 客户经理

  嘉实海外基金申购净值按T日净值计算（即申购有效日的净值），只有新发行或者净值刚好为1元的基金才能1元申购。
  嘉实海外基金主要投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票； 银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益。
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  2021-12-23 16:43 连亚玉 客户经理

  你这个应该不是货币型基金，货币型基金不会亏损的，不会有0.92元净值的。
  货币基金的净值永远是1元，收益是直接按照医院折算成份额的。
  基金赎回，都是按照当天的净值的。
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  2021-12-23 16:22 龚峰景 客户经理

  不是的
  购买基金分为认购和申购
  认购的时候是按照1块钱一份来买的
  但是过了基金的封闭期之后在买就是申购的
  申购基金的话是按照当日清算完之后的净值来买入的