其他回答(共7条)

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  2021-12-23 17:03 米大丽 客户经理

  基金的管理费、托管费和服务费已经反映到每日万份收益当中了，非货币基金的这些费用也反映到净值中了。
  所以你看到的每日万份收益已经是净收益了，如果按你的假设每日万份收益每天都是0.5，那一年的收益 10000X0.5X365 当然货币基金不可能每天的收益一样，另外在一个月左右会做一次结算，把上个月的收益转换为份额。
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  2021-12-23 16:49 黄盛润 客户经理

  各只货币基金的收费标准可能不相同，但都维持在了非常低的水平。比如工银货币加到一起一年才仅有0.68%，天弘现金增利A也仅有0.63%。这里的百分之几，是年费率，每天计算、每天计提，定期支付（如每月）。

  各类基金都一样,净值中已扣除管理费,托管费,服务费.计算10000份持有一年的收益，按照基金的资产净值和规定费率每天扣除，累计一个月后支付给基金公司做报酬。

  货币基金一个月(不一定是月末，有可能是每月15号)会做一次结算，如果你选择的是红利再投，就会把上个月的收益转换为份额直接加进基金份额中。

  目前货币基金管理费为0.33%，债券基金通常为0.65%左右，股票基金则通常在1%~1.6%之间。管理费逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  扩展资料

  管理费费率的高低与基金规模有关，一般而言。基金规模越大，基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也有关系。

  一般而言，基金风险程度越高，其基金管理费费率越高，其中费率最高的基金为证券衍生工具基金，如认股权证基金的年费率为1.5%--2.5%。最低的要算货币市场基金，其年费率仅为0.5%--1%。香港基金公会公布的其他几种基金的管理年费率为：债券基金年费率为0.5%--1.5%，股票基金年费率为l%--2%。

  在美国等基金业发达的国家和地区，基金的管理年费率通常为1%左右。但在一些发展中国家或地区则较高，如我国台湾的基金管理年费率一般为1.5%，有的发展中国家的基金管理年费率甚至超过3%。

  参考资料来源：

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  2021-12-23 16:41 赵顺财 客户经理

  你好，基金管理费和托管费的收取：
  1、 计提标准
  从基金规模来看，基金规模越大，基金管理费率越低；
  从基金种类来看，基金风险程度越高，基金管理费率越高。
  （不同国家、地区的基金管理费不完全相同，具体标准具体参考。）
  2、 计提方法和支付方式
  托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付；
  基金管理费的提取金额是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取，也是逐日累计计提，按月支付。
  所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。
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  2021-12-23 16:20 黄皖生 客户经理

  金管理费、托管费是从基金总资产里扣除，每日计提。若客户办理的定投业务终止了，只要不赎回份额，就会纳入基金总资产并计提管理费和托管费
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  2021-12-23 15:54 赖鹏华 客户经理

  货币基金的管理费、托管费和服务费已经反映到每日万份收益当中了，从基金收益中自动扣除，不需另外收费。
  各类基金都一样,净值中已扣除管理费,托管费,服务费.计算10000份持有一年的收益，按照基金的资产净值和规定费率每天扣除，累计一个月后支付给基金公司做报酬
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  2021-12-23 15:33 齐景娥 客户经理

  货币基金在算收益时已经扣除了管理费用.所以你就看每天的收益就行了.货币基金不收申购费和赎回费.
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  2021-12-23 15:24 黄生龙 客户经理

  当持有货币基金时，收取的是货币基金的管理费托管费。当持有股票型基金时，持有的是股票型基金的管理费和托管费。基金转换过去之后，就收取另一个基金的费用了。
  管理费是支付给基金管理人的报酬，有一个管理费的年率，逐日的计算累积，从基金资产中提取出来，定期支付给基金公司。这是基金公司的主要来源。
  基金管理费由基金管理人收取，一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费，管理费计算如下：H＝E×管理费年费率÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付
  托管费是托管人为基金提供托管服务而向基金公司收取的费用。和管理费一样的收取形式。