其他回答(共7条)

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  2021-12-23 16:17 黄益民 客户经理

  你好，基金管理费和托管费的收取：
  1、 计提标准
  从基金规模来看，基金规模越大，基金管理费率越低；
  从基金种类来看，基金风险程度越高，基金管理费率越高。
  （不同国家、地区的基金管理费不完全相同，具体标准具体参考。）
  2、 计提方法和支付方式
  托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付；
  基金管理费的提取金额是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取，也是逐日累计计提，按月支付。
  所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。
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  2021-12-23 15:54 赵香汝 客户经理

  管理费逐日计算，是从基金总资产中扣除，不向投资人收取。

  基金管理费支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。

  各只货币基金的收费标准可能不相同，但都维持在了非常低的水平。这里的百分之几，是年费率，每天计算、每天计提，定期支付（如每月）。上面说到的这些三种费用，都是在分配基金收益之前已经计提了的，所以公布出来的每万份日收益，就是实际收益，不会再额外收取其他费用。

  扩展资料
  

  货币基金的特点以下：

  1、货币基金的收益较低，一般年化收益率为3%-5%左右。相当于银行的存款利率。

  2、货币基金风险小，收益小的产品一般风险比较小，货币基金的风险相当于0。

  3、适合保守型投资者，货币基金由于风险小收益稳定，比较适合保守性投资者。

  我国最初的基金管理年费率为2.5%。随着市场竞争的加剧，目前我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券型基金的管理费率一般低于1%，货币基金的管理费率为0.33%。

  为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬，通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比率。至于提取的次数，香港规定每年最多提取一次。

  参考资料来源：

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  2021-12-23 15:41 齐春春 客户经理

  各只货币基金的收费标准可能不相同，但都维持在了非常低的水平。比如工银货币加到一起一年才仅有0.68%，天弘现金增利A也仅有0.63%。这里的百分之几，是年费率，每天计算、每天计提，定期支付（如每月）。

  各类基金都一样,净值中已扣除管理费,托管费,服务费.计算10000份持有一年的收益，按照基金的资产净值和规定费率每天扣除，累计一个月后支付给基金公司做报酬。

  货币基金一个月(不一定是月末，有可能是每月15号)会做一次结算，如果你选择的是红利再投，就会把上个月的收益转换为份额直接加进基金份额中。

  目前货币基金管理费为0.33%，债券基金通常为0.65%左右，股票基金则通常在1%~1.6%之间。管理费逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  扩展资料

  管理费费率的高低与基金规模有关，一般而言。基金规模越大，基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也有关系。

  一般而言，基金风险程度越高，其基金管理费费率越高，其中费率最高的基金为证券衍生工具基金，如认股权证基金的年费率为1.5%--2.5%。最低的要算货币市场基金，其年费率仅为0.5%--1%。香港基金公会公布的其他几种基金的管理年费率为：债券基金年费率为0.5%--1.5%，股票基金年费率为l%--2%。

  在美国等基金业发达的国家和地区，基金的管理年费率通常为1%左右。但在一些发展中国家或地区则较高，如我国台湾的基金管理年费率一般为1.5%，有的发展中国家的基金管理年费率甚至超过3%。

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  2021-12-23 15:32 齐智娟 客户经理

  金管理费、托管费是从基金总资产里扣除，每日计提。若客户办理的定投业务终止了，只要不赎回份额，就会纳入基金总资产并计提管理费和托管费
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  2021-12-23 15:24 赵骆伟 客户经理

  货币基金的管理费、托管费和服务费已经反映到每日万份收益当中了，从基金收益中自动扣除，不需另外收费。
  各类基金都一样,净值中已扣除管理费,托管费,服务费.计算10000份持有一年的收益，按照基金的资产净值和规定费率每天扣除，累计一个月后支付给基金公司做报酬
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  2021-12-23 15:18 管爱娟 客户经理

  基金的管理费、托管费和服务费已经反映到每日万份收益当中了，非货币基金的这些费用也反映到净值中了。
  所以你看到的每日万份收益已经是净收益了，如果按你的假设每日万份收益每天都是0.5，那一年的收益 10000X0.5X365 当然货币基金不可能每天的收益一样，另外在一个月左右会做一次结算，把上个月的收益转换为份额。
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  2021-12-23 15:05 龚崇松 客户经理

  基金运营费用指基金在运作过程中发生的费用,主要包括管理费、托管费、其它费用等,这些费用直接从基金资产中扣除。
  以上提及的费用，一些基金会在收费细节上有所不同，所以购买基金时一定要仔细查阅基金合同，弄清楚要不要收、怎么收的问题。
  【风险揭示】本信息仅供投资者参考，并不代表华泰证券观点，构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。