其他回答(共7条)

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  2021-12-23 15:40 齐敦禹 客户经理

  那也就是你要投资10000元
  所以:
  基金管理费
  10000*.75%=
  75
  基金托管费
  10000*.15%=15
  赎回费
  10000*.5%=50
  认购费率
  10000*1%
  =
  100
  赎回费有可能有
  也有可能没有
  看基金公司的规定了
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  2021-12-23 15:23 赵香枝 客户经理

  广发基金答：基金管理费是基金支付给基金管理人的费用，以支付基金公司管理基金发生的成本。基金管理费每日计提，年费率一般在1%-3%之间。。
  基金托管费是基金支付给基金托管行的费用，以支付托管行保管基金资产等发生的
  支出。基金托管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。
  基金管理费与基金托管费，其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积，不需要投资者购买时支付,
  而是直接从基金资产中提取，定期支付给相对应的基金管理人和托管人。(广发基金管理公司供稿)
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  2021-12-23 15:18 黎皇兴 客户经理

  管理费率和托管费率这些对于投资人来说，是不会管的，因为在你投资时，这些费用都已经算过了，是基金公司内部算的，更明白点也就是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完管理费和托管费以后的。
  例，5日投资1万元，申购费1.8%
  赎回费0.8%,当日的净值为1.0168
  则,
  申购费用1万*1.8%=180元.
  申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份
  当25日赎回时,当日的净值为1.1200
  则,
  赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元
  赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,
  这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.
  当净值为1.036时,保本,而且那时还挣了54.29元,
  这也就是说,你的净值越大时,你越挣钱
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  2021-12-23 15:05 龚巧丽 客户经理

  基金管理费：基金是委托专家理财，应该付给专家，也就是基金公司一定的管理费。目前国内的年管理费率一般在0.3-1.5%之间，视投资目标和管理的难易程度不同而有所区别。

  基金托管费，是指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。

  基金管理费收取方式

  管理费的支付方式和销售费、赎回费不同。后两种费用是在买卖基金的时候支付或从赎回款中扣除，而管理费则是从基金资产中扣除，在实践中，一般是每天计算，从当日的净值中扣除，投资人不需要额外拿钱出来。

  托管费通常按照基金资产的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。基金的托管费计人固定成本。基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系，通常基金规模越大，基金托管费费率越低。

  拓展阅读

  基金托管费计算公式：

  H＝E×0.15%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费的收取与基金规模和所在地区有一定关系。通常基金规模越大，基金托管费用越低。基金业越发达的地区，基金托管费率也越低，新兴市场国家和地区的基金托管费率相对较高。托管费费率国际上通常为0.2%左右。我国目前的基金托管费年费率为0.25%。

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  2021-12-23 15:03 龚岩琳 客户经理

  不用算管理费和托管费。管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
  赎回会扣个赎回费用，赎回费用会涉及到一个赎回费率，这个费率跟你是前端申购或者后端申购有关，跟你持股期限也有关，这个需要去购买的基金网上面看详细情况
  基金赎回费用计算公式：基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
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  2021-12-23 14:59 黄相明 客户经理

  这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。
  基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：
  每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365
  基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
  以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。
  托管费也是这样算。
  本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.25％的托管费年费率来计算。计算方法如下：
  每日应支付的基金托管费＝前一日该基金资产净值×年托管费率÷365
  基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
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  2021-12-23 14:40 龚子飞 客户经理

  基金管理费年费率和基金托管费年费率平均到每一天，不管行情如何，每天都在提取，由基金公司和托管银行当天股市结束后，分别计算并对帐，扣除基金管理费和基金托管费，报证监部门审查，然后对外公布净值。因此基金管理费用及基金托管费在基金公司每天计算净值时已经扣除，无须投资者另外支付。