其他回答(共7条)

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  2021-12-23 13:07 黎皇兴 客户经理

  最常用的是MACD和KDJ. 二者配合使用最好。
  ⒈由于MACD是一项中、长线指标，买进点、卖出点和最低价、最高价之间的价差较大。当行情忽上忽下幅度太小或盘整时，按照信号进场后随即又要出场，买卖之间可能没有利润，也许还要赔点价差或手续费。
  ⒉一两天内涨跌幅度特别大时，MACD来不及反应，因为MACD的移动相当缓和，比较行情的移动有一定的时间差，所以一旦行情迅速大幅涨跌，MACD不会立即产生信号，此时，MACD无法发生作用。
  3，KDJ随机指标反应比较敏感快速，是一种进行中短期趋势波段分析研判的较佳的技术指标。
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  2021-12-23 13:01 黄白玲 客户经理

  “不投资指数基金是你的错。”借用巴菲特的话来指导自己的投资技巧。今年的市场也证明了他的经验。因而，在每种组合投资中，应拥有1——2只股票市场的指数基金。如嘉实300和中小板ETF，这种拥有整个市场法不失为明智的方法。
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  2021-12-23 12:56 齐景岳 客户经理

  最简单的技术指标是MACD和KDJ线交叉。
  MACD线是白线上穿黄线时候买入，被称为黄金交叉。看看601106，就知道了
  KDJ也是 一样，向上交叉就是买入信号
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  2021-12-23 12:52 赖鹏举 客户经理

  我也不是专家，并且也从来不把自己当专家。但是我算是一个半资深交易者，看了前面朋友的回帖，我也想说说我的一些想法。不一定对，仅供大家参考。同时也希望其他朋友也来谈谈，相互学习吗！呵呵。五楼的朋友开始所说的应该指的就是证券市场技术分析的三大假设，它是由19世纪末的美国人查尔斯·道在他的道式理论中提出来的。后来人经过不断的研究，整理，逐渐演变成了现在比较公认的说法：一、市场行为涵盖一切信息。二、价格以趋势方式演变。三、历史会重演。（对于第三条大家要注意，原道氏理论中并没有这种说法，可能是由于翻译和理解上的问题被后来人逐渐演化成了这样，实际上道氏的另外一条假设是市场受人为操作影响。）五楼的朋友所说的第2条假设，如果我没有理解错的话，应该是第一条和原道氏理论中最后一条“市场受人为影响”的综合体。但是，这位朋友为什么会觉得目前中国的股票市场“不具备以上第二的假设的前提”哪？“市场行为涵盖一切信息”当然就是说市场的走势里边已经包含了诸如政 策面，经济面，技术面以及人为操作等等的所有影响，正是这些影响先影响了买卖者的行为，而后，买卖者的行为才造成了价格的变动，也就是说价格是一个结果，价格的形成所代表的永远是大多数买卖者（或者更精确点说是“持大多数钱者”或“持大多数股票者”）在经过博弈之后，对股票价值最终认可程度的一种体现，它虽然是个假设，但并不是前提。当然也就谈不上具备不具备之说了？呵呵。可能是由于这位朋友把这两个分开的假设搞到一块了，所以有些困惑。
  关于“价格以趋势方式演变”这一点，就不用做什么争论了，其实这一点也只不过就是“道氏”根据现实情况所作的一个总结，这里边有一个时间和空间的关系，因为时间和空间都有一个较为宽泛的范围，所以趋势总是会存在的，虽然他说成是假设，但是这也是事实，或者说是自然规律。除非时间和空间都不存，或变得非常狭窄了。我们需要注意的就是，趋势从空间上划分，可分为上升、下降和横向趋势三种，从时间上划分，可分为长期，中期和短期趋势，所以，我们分析趋势，必须是结合着一定范围来分析的，这个范围就包括时间范围和空间范围，如果你要做的是一个大的空间范围的趋势，那么时间范围也就需要相应的提高成长期范围，如果是做一个小得空间范围的趋势，时间范围也就要相应的缩短。我之所以说了这么多看似废话一样的东西，是因为，在我们实际操作的过程中，还有一点很重要的就是，对于趋势我们在实盘操作中还要区分出两种，一种是可操作趋势，另外一种是不可操作趋势。当你要做的是一个横向趋势时，那么你只能选则在一个相对较大空间范围的横向趋势中操作，这个较大空间范围的横向趋势就叫做可操作趋势，而当你在一个比较小的空间范操作时，因为没有多大的价差，无法获利，所以你就无法去做他的横向趋势，这个横向趋势就叫不可操作趋势，也是因此，开始我才说因为有时间和空间的存在，才有趋势，如果没有，当然也无法形成趋势了。
  炒股，或者做别的“博弈”类交易，有一条是很重要的，我想很多朋友都应该听说过，就是顺市而为，也就是告诉我们要顺着市场的趋势操作，比如市场趋势是下跌，我们就做空，趋势是上升，我们就做多。不要幻想着可以抓到逆势上涨的大牛股，那种情况虽然有，但是几率太低了，从股票操作的合理原则上看，就属于风险比远大于收益比的情况，所以是不值得做的。当然，我国股票市场以前没有做空机制，那么我们做股票的朋友可以选择卖出后休息，等趋势转向了再回来操作，现在则可以学学做股指期货。至于为什么股票会产生阴极、阳极，上升、下跌，为什么趋势形成后不到一定时候难以改变？为什么历史会重演？为什么技术分析是建立在假设的基础上，确被不断的验证是有效的哪？我觉得这很好理解，有些朋友不相信技术分析也是因为他没有搞清楚技术分析的本质。有人说技术指标都是历史数据的重新解读，天生就是滞后的，代表不了未来。下面我就来说说技术分析的本质是什么：
  因为人的大脑比较发达，所以人学会了记录事情，因此也就有了历史，有了知识。虽然知识在不断的进步，但是一个时代的人所学的知识也都是这个时代相同的知识，相同的知识使人们有了大致相同的思维模式，而大致相同的思维模式，又使人们有了大致相同的行为方式。又因为人是群居动物，所以人的思维模式和行为方式又进一步相互影响，故而，人们在相同的环境下经常会出现相同的行为方式，这是人们潜意识造成的，是人力可以控范围之外的，所以，股票就会经常走出相同的走势，历史会重演，所以阴极就会上涨，阳极就会下跌。我们对股票进行技术分析，实际上就是在研究人们在特定的环境下特定的反应。研究基本面，政策面，经济面，就是在研究现在是什么样的环境，研究技术面，研究历史走势，其中一部分就是在研究过去相同环境下，人们做出的是怎样的反应。而另一部分，则是在研究多空双方力量大小的对比。因为，除了人们的反应会直接影响股价的走势外，力量的大小也决定股价走势时间的长、短、高、底以及转折。证券市场是博弈的市场，当我们作为多方时，我们研究在此时的环境下，空方的反应是如何的，当我们作为空方时，我们研究在此时的环境下多方的反应式如何的。当我们作为散户时，我们研究主力的反应方式是如何的，当我们作为主力时，我们研究散户的反应是如何的，其他主力的反应是如何的。等等……综上所述，技术研究的本质就是，相同的思维模式，造成了大多数人相同的行为，而大多数人相同的行为，推动了股价的变化。
  最后还要澄清一件事，那就是技术分析并非有些人所认为的只是盘面图形和各种技术指标的分析，只能说前两种只是技术分析中的一部分，其他还要包括：股票价值的分析，上市公司行业前景的分析，所处行业地位的分析，赢利能力分析，以及政策的倾向，整体经济形式的影响，未来可能会出现的相关利好利空消息的影响等等，也就是我们常说的基本面，基本面也是技术分析的一部分。另外，因为有些股票的走势是受特定的人或组织（也就是我们常说的主力）所控制的，所以除了以上这些，我们还要分析主力的操作行为以及操作意图。
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  2021-12-23 12:48 樊扬诗 客户经理

  同行业内的组合。 一般情况下，即便是同一个行业，我也会买进几只个股构建一个组合，远一点的是去年的天线双雄，我是同时买进的，当时看好信维，但也同时买进小硕，现在回看，小硕更强信维更弱，但我获得的是两者收益的平均收益并不差；近一点的是现在的券商，由原来的3只券商股光大国元华泰到新增广发，目前来看这个券商股组合，收益也是不错。
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  2021-12-23 12:44 黄盛洁 客户经理

  不要将同类型基金做组合。尽管各基金的名称不同，但注意“不管切得多薄，香肠片也还是香肠。”将同类型基金做组合是无效的。如果持有同类基金只数过多，会使你的组合失衡，不知不觉中让你放大了市场风险，阻碍了你的投资目标的实现。有效的基金组合应是不同类型如股票型（主动型、偏股型和平衡型）、债券型、货币型等不同类型。
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  2021-12-23 12:35 赵驻军 客户经理

  股票投资组合，是指投资者在进行股票投资时，根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素，按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低投资风险的一种方法。其理论依据就是股市内各类股票的涨跌一般不是同步的，总是有涨有跌，此起彼伏。因此，当在一种股票上的投资可能因其价格的暂时跌落而不能盈利时，还可以在另外一些有涨势的股票上获得一定的收益，从而可以达到回避风险的目的。应当明确的是，这一种方法只适用于资金投入量较大的投资者。
  股票投资管理是资产管理的重要组成部分之一。股票投资组合管理的目标就是实现效用最大化，即使股票投资组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大的满足。因此，构建股票投资组合的原因有二：一是为降低证券投资风险；二是为实现证券投资收益最大化。
  组合管理是一种区别于个别资产管理的投资管理理念。组合管理理论最早由马柯威茨于1952年系统地提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。目前，在西方国家大约有1/3的投资管理者利用数量化方法进行组合管理。构建投资组合并分析其特性是职业投资组合经理的基本活动。在构建投资组合过程中，就是要通过证券的多样化，使由少量证券造成的不利影响最小化。
  一、分散风险
  股票与其他任何金融产品一样，都是有风险的。所谓风险就是指预期投资收益的不确定性。我们常常会用篮子装鸡蛋的例子来说明分散风险的重要性。如果我们把鸡蛋放在一个篮子里，万一这个篮子不小心掉在地上，那么所有的鸡蛋都可能被摔碎；而如果我们把鸡蛋分散在不同的篮子里，那么一个篮子掉了不会影响其他篮子里的鸡蛋。资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。
  我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。当组合中的股票数目N增加时，单只股票的投资比例减少，方差项对组合资产风险的影响下降；当N趋向无穷大时，方差项将档近0，组合资产的风险仅由各股票之间的协方差所决定。也就是说，通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险(非系统性风险)，而只承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。
  二、实现收益最大化
  股票投资组合管理的目标之一就是在投资者可接受的风险水平内，通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益。从市场经验来看，单只股票受行业政策和基本面的影响较大，相应的收益波动往往也很大。在公司业绩快速增长时期可能给投资者带来可观的收益，但是如果因投资者未观察到的信息而导致股票价格大幅下跌，则可能给投资者造成很大的损失。因此，在给定的风险水平下，通过多样化的股票选择，可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动，从而在一个较长的时期内获得最大收益。