其他回答(共7条)

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  2021-09-17 12:48 龚子鸣 客户经理

  若是在招商银行购买的基金，操作基金转换，是以申请当日的基金单位资产净值计算。
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  2021-09-17 12:45 齐新玉 客户经理

  交易当天15点之前按照当天算，15点之后按照第二个交易日的算。

  基金的业务规则是

  T日（工作日）提交交易申请，T+1日（工作日）注册登记人进行确认，T+2查询确认结果。如果您在工作日当天下午15：00点钟以前提交了将A基金转换转出\转入到B基金，转换转出\转入的基金净值则以当天的净值为准。如果是过了交易时间15：00转换转出\转入的基金净值以下一个工作日净值为准。

  计算公式：转入基金份额=（转出基金份额 × T日转出基金净值 — 转换费用）/ T日转入基金净值。

  拓展资料

  转换申请中的两只基金要符合条件

  1、在同一家销售机构销售的，且为同一注册登记人的两只同时开放式基金；

  2、前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金，申购费为零的基金默认为前端收费模式；

  3、后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。

  参考资料：

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  2021-09-17 12:42 龚尚英 客户经理

  基金转换的计算采用“未知价”原则，即基金转换价格以受理申请当日收市后计算的转出以及转入基金的基金份额净值为基准进行计算。
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  2021-09-17 12:39 黄盛洁 客户经理

  在交易日15点前提交转换申请，基金转出和转入净值按照当天的收盘净值成交。15点后提交的转换，按照下一个交易日净值成交。温馨提示：交易日指周一至周五股市开盘时间，法定节假日除外。
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  2021-09-17 12:36 龚尧莞 客户经理

  如果您在15：00之前转换，按照基金当天的净值计算，如果在15:00之后，按下一个交易日的净值计算。周六周日和法定节假日不是交易日，遇上则顺延。
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  2021-09-17 12:30 齐晓娟 客户经理

  按申请转换申请确认日的净值计算。假如你7月21日提交申请转换基金的申请得到了确认，那么，是按照7月21日A和B基金的净值来计算。
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  2021-09-17 12:27 齐敬磊 客户经理

  1、简而言之，T日转换，按照T日的净值转换。T是指基金的交易日，为非节假日的周一至周五。
  
  2、投资者于交易日的15：00前转换，则按照当日的净值来计算转换后的份额;如果于交易日的15：00后或者非交易日转换，则按照下一交易日的净值来计算转换后的份额。
  
  3、可见，基金转换的净值计算规则与申购、赎回时的规则是一样的。