其他回答(共7条)

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  2021-08-05 10:31 黄益民 客户经理

  你好，基金是按照“未知价法”交易的。您在交易日15:00前提交的有效申购或者赎回申请，按照当天的净值成交，当天的净值最快在当天晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露），15:00之后提交的申请通常按下一交易日计算的净值确认。
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  2021-08-05 10:28 连保军 客户经理

  非QDII基金
  15点之前，按T日收盘净值
  15点之后，按T+1日收盘净值
  QDII分别为T+1和T+2
  其中T日和T+1日为交易日，非交易日则顺延至下一交易日
  请采纳，谢谢。
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  2021-08-05 10:25 赵顺轩 客户经理

  基金赎回的价格。如果你是在股市开盘交易的星期一到星期五的下午三点以前赎回的。那么就按当天的收盘价格计算。如果是三点以后赎回的就按第二天收盘的价格计算基金净值的计算比较复杂。一般来说是基金，所持有股票的总体收益减去手续费。。
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  2021-08-05 10:22 黄盛木 客户经理

  基金在非交易日赎回，
  基金计算会以下一个交易日三点钟收盘的净值计算。
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  2021-08-05 10:19 粱俊芳 客户经理

  15:00前赎回的基金，按15:00后收盘净值计算赎回金额，15:00后赎回的基金，按下一交易日申请赎回处理。你赎回基金的净值，是按3月6日下午9:00时后显示的当天净值，2008年3月6日为1.1840计算；所有的基金都是一样按“未知价”计算赎回金额，不是基金公司在计算方法上做文章。
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  2021-08-05 10:16 黄睿哲 客户经理

  申购、赎回按基金当天净值进行计算，同一只基金场内申购与场外申购的净值没有区别。基金净值在申购、赎回日交易结束后由基金管理人公布。即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。若是非交易日的申报，以下一交易日收市的净值为准。
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  2021-08-05 10:13 米大丽 客户经理

  今天赎回基金，市值按照今天收市该基金的净值来计算。