其他回答(共7条)

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  2021-05-12 12:01 龚富贵 客户经理

  1、基金代码050009，博时新兴成长混合型证券投资基金最近一个交易日（2015年9月11日）单位净值是：0.6890元；累计净值是：3.1550元。
  2、这支基金三年以来至最近一个交易日期间的收益居同类基金下游水平，规模也较大，建议谨慎观望。
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  2021-05-12 11:58 齐智富 客户经理

  博时新兴成长基金（050009）2007年是高点，历史分红一次。
  2010-01-20
  每份派现金0.1520元
  ，
  2015-05-08基金净值0.9680元。算上历史分红净值等同1.12元。比起成本1.184元略为亏损。亏损金额约为4160.57（1.184-1.12）=266元。
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  2021-05-12 11:55 黄百猛 客户经理

  可以通过天天基金的网站查询，网站网址：。截至2020年3月2日，博时新兴成长基金单位净值0.8400，累计净值3.7220，净值估算：0.8675。

  基本概况：

  1、基金全称：博时新兴成长混合型证券投资基金 

  2、基金简称：博时新兴成长混合 

  3、基金代码：050009（前端） 

  4、基金类型：混合型 

  5、资产规模：35.25亿元（截止至：2019年12月31日） 

  6、份额规模：47.2582亿份（截止至：2019年12月31日） 

  7、基金管理人：博时基金 

  8、基金托管人：交通银行 

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  2021-05-12 11:52 龚家贱 客户经理

  博时新兴成长基金（050009）今年已收益60.25%，表现优秀。

  2007-10-19 基金净值为1.1450元。
   

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  2021-05-12 11:49 赵马元 客户经理

  截止2020年2月10日，博时新兴成长混合的基金净值为1.372元。成立的日期为2007年07月06日。

  基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

  基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的60-95%(权证投资比例不得超过基金资产的3%并计入股票投资比例)；债券投资比例为基金资产的0-35%，债券投资范围主要包括国债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等；

  现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

  扩展资料：
  

  基金单位净值作为计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

  1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

  2、未上市的股票以其成本价计算。

  3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

  4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

  参考资料来源：

  参考资料来源：

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  2021-05-12 11:46 辛培勇 客户经理

  博时新兴成长混合基金[050009]最新基金净值0.6708元。
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  2021-05-12 11:43 龚宇辉 客户经理

  9月20日购买的博时新兴成长基金那天的净值为1.098，当天涨了0.92%。
  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
  基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
  基金净值=总资产/基金份额