其他回答(共7条)

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  2021-04-27 17:27 梅金莉 客户经理

  基金管理费：

  认股权证基金的年费率为1.5%--2.5%。最低的要算货币市场基金，其年费率仅为0.5%--1%。香港基金公会公布的其他几种基金的管理年费率为：债券基金年费率为0.5%--1.5%，股票基金年费率为l%--2%。在美国等基金业发达的国家和地区，基金的管理年费率通常为1%左右。但在一些发展中国家或地区则较高，如我国台湾的基金管理年费率一般为1.5%，有的发展中国家的基金管理年费率甚至超过3%。

  基金托管费：

  基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

  扩展资料：

  基金托管费的会计核算：

  一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。

  二、基金托管费的核算原则：

  基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。

  三、基金托管费的账务处理：

  计提基金托管费时，借记本科目，贷记"应付托管费"科目；支付基金托管费时，借记"应付托管费"科目，贷记"银行存款"科目。

  四、期末，应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。

  参考资料来源：百度百科--基金管理费 基金托管费

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  2021-04-27 17:24 齐智富 客户经理

  因为本身货币基金购买不收申购费，所以转成其他的需要申购费的基金（入股票型，稳健型等），按申购费率收取，有1.5%,1.2%,1%,0.6%,不等。
  不管什么基金，都有托管费，不过这个是按年扣的，而且在每日的净值里已体现，各个基金的托管费不同，可以查看具体介绍。
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  2021-04-27 17:24 赵飞英 客户经理

  管理费逐日计算，是从基金总资产中扣除，不向投资人收取。

  基金管理费支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。

  各只货币基金的收费标准可能不相同，但都维持在了非常低的水平。这里的百分之几，是年费率，每天计算、每天计提，定期支付（如每月）。上面说到的这些三种费用，都是在分配基金收益之前已经计提了的，所以公布出来的每万份日收益，就是实际收益，不会再额外收取其他费用。

  扩展资料
  

  货币基金的特点以下：

  1、货币基金的收益较低，一般年化收益率为3%-5%左右。相当于银行的存款利率。

  2、货币基金风险小，收益小的产品一般风险比较小，货币基金的风险相当于0。

  3、适合保守型投资者，货币基金由于风险小收益稳定，比较适合保守性投资者。

  我国最初的基金管理年费率为2.5%。随着市场竞争的加剧，目前我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券型基金的管理费率一般低于1%，货币基金的管理费率为0.33%。

  为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬，通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比率。至于提取的次数，香港规定每年最多提取一次。

  参考资料来源：

  参考资料来源：

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  2021-04-27 17:21 赵颖轶 客户经理

  黄金基金不到30天扣0.1%是怎么扣手续费的？
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  2021-04-27 17:18 齐敦禹 客户经理

  当持有货币基金时，收取的是货币基金的管理费托管费。当持有股票型基金时，持有的是股票型基金的管理费和托管费。基金转换过去之后，就收取另一个基金的费用了。
  管理费是支付给基金管理人的报酬，有一个管理费的年率，逐日的计算累积，从基金资产中提取出来，定期支付给基金公司。这是基金公司的主要来源。
  基金管理费由基金管理人收取，一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费，管理费计算如下：H＝E×管理费年费率÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付
  托管费是托管人为基金提供托管服务而向基金公司收取的费用。和管理费一样的收取形式。
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  2021-04-27 17:18 黄盛润 客户经理

  开放式基金都是有托管费和管理费的。货币型基金由银行托管，是有托管费的。但是在每天的基金资产结算时就已经扣除过了。所以面对投资者是没有任何费用的，什么时候买都是一元面值。投资者在投资基金时不必考虑托管费的。
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  2021-04-27 17:17 黄相森 客户经理

  货币基金转成股票型基金一般是1.5%（申购费）。