其他回答(共6条)

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  2021-01-02 21:34 赵风英 客户经理

  对。这个是不包含赎回费的，如果赎回，还会产生赎回费。

  如果要具体查询，你可以直接找到基金公司官方网站。

  登陆他们的账户查询系统。

  你只要是客户就可以登陆。有个初始密码就能进去了。

  里面有各种你的交易信息和记录。

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  2021-01-02 21:31 连书纳 客户经理

  系统的问题，我早反映了，看来建行还真不行，
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  2021-01-02 21:28 黎皇兴 客户经理

  其实，不用太在意每天的盈亏。
  关键在于，在股市低迷的情况入市，在高涨的情况出市；所以不用在意每天的参考市值。
  把握大方向很重要，投资的节奏很重要。
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  2021-01-02 21:24 齐晓娣 客户经理

  参考盈亏拆为两个词，参考+盈亏
  参考的意思是因为如下两个原因：
  建行是基金代销机构，所以显示的数据他们只能说是参考
  另外，你所看得到的数据都是历史了，比如你看到基金净值，和你的市值，肯定是有个日期，这些数字仅仅代表这个日期的情况。而如果你真的赎回基金，到账金额极大可能就不是这个数字，因为第一过一天会变化了，第二还要考虑减去赎回费
  盈亏就是目前市值减去本金的意思，正数就是目前浮盈，负数就是浮亏。
  提示，看到这些数据一定要先看时间。数据和时间是一一对应的。
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  2021-01-02 21:21 连伟智 客户经理

  1、建行网银中基金里的参考市值和浮动盈亏不一样的原因是一般通过银行买的基金系统更新不及时，以参考市值为准，过两天就好或者是直接在基金公司上面查询即可。
  2、基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。
  3、浮动盈亏是交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。浮动盈亏是一种未实现损益，根据会计瞩目收入实现原则，通常不确认为投资收益。但是，由于期货投资风险较大，为了向财务报表的使用者提供决策相关的信息，有必要对此加以揭示，以区别于已实现的期货投资损益平仓盈亏。
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  2021-01-02 21:21 赵颖轶 客户经理

  就是电脑系统帮你算出来的购买的基金的盈亏，它是去掉了手续费的盈亏。