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  2020-12-03 13:48 黄益汉 客户经理

  富国创业板B(150153)
  基金名称 富国创业板指数分级证券投资基金 基金类型 创新型封闭式
  设立日期 2013-09-12 存续期限 无期限
  投资风格 指数型 投资类型 股票型
  投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、货币市场工具等。
  投资理念
  投资策略 1.资产配置策略 本基金管理人主要按照创业板指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2.股票投资组合构建 (1)组合构建原则 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪创业板指数的收益表现。 (2)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪创业板指数的收益表现。(3)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据创业板指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与创业板指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ① 定期调整 根据创业板指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ② 不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪创业板指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在创业板指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 (4)投资绩效评估 可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中进行相关公告。在正常市场情况下,本基金力争实现年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 3.债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4.金融衍生工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 (1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; (2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合; (3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式; (4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
  投资基准 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
  选股基准
  业绩比较基准 95%×创业板指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后)
  风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国创业板A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;富国创业板B份额具有高风险、高预期收益的特征。
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  2020-12-03 13:45 黄盛楠 客户经理

  你看基金代码就知道，创业板B(150153)和富国创业板指数分级B(150153)是同一个基金
  一定要说区别，创业板B是在二级市场交易的简称，
  富国创业板指数分级B，更多时候是基金公司公布净值才用到
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  2020-12-03 13:42 齐新玉 客户经理

  这是同一基金，你看代码都是一样的，每个基金都有自己独一无二的代码，就像我们身份证一样，看了你给的代码，150153，可以肯定是同一基金，只不过名字叫法不同
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  2020-12-03 13:39 齐新玉 客户经理

  创业板B是富国创业板指数分级B基金。他的母基金是跟踪创业板指数的，然后根据一定的比例分为A份额和B份额，A份额为稳健份额，B份额为激进份额。
  详细的资料你可以百度“分级基金”看一下。
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  2020-12-03 13:36 樊振生 客户经理

  主要区别是，性质不同、基金代码不同、成立日期不同、投资范围不同，具体如下：

  一、性质不同

  1、创业B

  创业B一般指鹏华创业板指数分级证券投资基金，是鹏华基金发行的一个结构型的基金理财产品。

  2、创业板B

  创业板B一般指富国创业板指数分级证券投资基金，是富国基金发行的一个结构型的基金理财产品。

  二、基金代码不同

  1、创业B

  基金代码：150244。

  2、创业板B

  基金代码：150153。

  三、成立日期不同

  1、创业B

  成立日期：2015年6月9日。

  2、创业板B

  成立日期：2013年9月12日。

  四、投资范围不同

  1、创业B

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  2、创业板B

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成分股、新股（一级市场初次发行或增发）、固定收益产品、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  参考资料来源：

  参考资料来源：

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  2020-12-03 13:30 齐明明 客户经理

  这基金不能单独赎回的，须和创业板A合并再赎回。
  如果要购买请到我公司开户购买
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  2020-12-03 13:29 齐春怡 客户经理

  150153创业板B首先不是ETF指数基金
  两码事的
  分级基金母基金包含a类基金（约定收益份额）和B份额（杠杆份额）
  单独买卖A,B，只能开通证券账户，也就是股票账户在二级市场上
  像买股票一样购买和卖出，
  而二级市场价格是按供求关系决定的，和实际净值可以说关系不大，这是问题的核心，
  所以就会有溢价折价的问题
  一般A类份额场外净值1.0元，场内交易可能就只有0.9甚至0.8元了，这是折价
  说通俗点就是大资金不要，很容易价格就砸下来（证券账户申购母基金，拆分为AB,然后抛弃A,追B的杠杆效应)
  富国创业板指数分级B(150153)场内交易比实际的净值
  溢价接近20%
  分级B类基金有杠杆效应，前段指数刚涨起来，大家一窝蜂抢，自然抬高价格甚至涨停板。短线涨幅较大后，有大资金获利逃跑，大家又开始跑路，引发踩踏，很容易大幅下跌。
  说白了B就是一个短线投机品种，和指数实际走势关系不是完全没有关系，但是很容易被放大