融通基金当日净值怎么查询

融通基金当日净值怎么查询
齐春敏 来自: 移动端 2021-05-17 18:03

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2021-05-17 17:49最佳答案

当天的基金净值一般在当日20:00前后在该基金公司的网站公布。
基金管理人应以在基金申购、赎回的交易时间段内收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),并在T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在T+2 工作日及之后通过本公司客户服务电话或到其提出申购与赎回申请的网点进行成交查询。 申购的份额,是以扣除申购费后除以当天的基金收盘的净值得出申购的份额。

其他回答(共7条)

  • 2021-05-17 17:58 黄盛松 客户经理

    天天基金网上可以查到,一般当日晚上8点后都有显示,更早的也有,不过那些网站没上过,目前就知道这一个,走势图也有
  • 2021-05-17 17:55 齐景宪 客户经理

    1、基金当天的基金净值一般到当天的22:00左右就可以看到,等到第二天就会有基金净值可以查看。但是如果基金在封闭期的话,基金公司一周只公布一次。
    2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
  • 2021-05-17 17:52 黄盛润 客户经理

    净值的查询 基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站(天天基金网、数米网、酷网等)和主流门户网站(新浪、网易、搜狐等)的基金频道也可查到。基金历史净值的查询,可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称,在净值页面上点击下面的各页,或者重新设置开始日期为所查询的日期,就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询
  • 2021-05-17 17:46 赖鹏博 客户经理

    •  基金的当天净值当天不能查到,第二天可以查询。

    •  基金净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

    开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

    封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;

    开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  • 2021-05-17 17:43 齐方洲 客户经理

    基金净值是每份基金的价格,计算公式为:单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。 查询基金净值的方法有很多种,一般可以通过登陆各大基金公司,银行和证券公司的网站,输入基金代码,可以看到基金前一天的净值,当日净值一般在22:00左右公布。

  • 2021-05-17 17:40 赵顺西 客户经理

    截止2020年3月24日融通领先成长基金单位净值是1.2320元,日增长率2.75%。

    融通领先成长基金全称是融通领先成长混合型证券投资基金(LOF),161610是其基金代码,由融通基金管理有限公司管理。
    若是想要查询净价,可以通过以下2种方式查询
    最直接的方法是在其官网上基金产品里面选择161610,就可以看到其净价(官网链接详见参考资料,可以直接点击查看)。
    也可以在各专业基金网站(比如说天天基金网、数米网、酷网等)和主流门户网站(新浪、网易、搜狐等)的基金频道通过搜索基金代码161610查到。

    参考资料来源:

    融通基金官网--161610

  • 2021-05-17 17:38 赖鹏博 客户经理

    融通基金每日净值查询方法:
    1、在融通基金的官网进行查询
    访问基金的官网就可以查询到该基金的基金净值。
    2、登陆各类基金行业网站查询
    现在很多基金网站都可以实时的了解基金净值情况
    3,下载手机基金理财APP查询

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