基金申购时,买入价是按当时市场基金单位净值...

基金申购时,买入价是按当时市场基金单位净值计算的吗?
黄白燕 来自: 移动端 2021-05-17 14:56

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2021-05-17 15:17最佳答案

你好,基金是按照“未知价法”交易的。您在交易日15:00前提交的有效申购或者赎回申请,按照当天的净值成交,当天的净值最快在当天晚上更新披露(海外基金最快下一交易日晚上披露),15:00之后提交的申请通常按下一交易日计算的净值确认。

其他回答(共7条)

  • 2021-05-17 15:20 龚峻梅 客户经理

    购买基金定投型时,三个选项“申购、赎回、定投”是选择定投.。购买基金时申购金额是按单位净值计算,15:00以前申购的基金,以15:00后收盘最新净值计算基金份额;15:00以后申购的基金以次日收盘最新净值计算基金份额。
  • 2021-05-17 15:14 连亚玉 客户经理

    基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15:00之前买入基金,买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。

    如果在交易日的15:00之后买入基金,买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样,基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。

    周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的,只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金,就得按照下个星期一的净值来计算了。

    若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金,就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。



    扩展资料:

    基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

    上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股票以其成本价计算。未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

    如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

  • 2021-05-17 15:11 龚子飞 客户经理

    基金申购后的净值从申购确认日期开始计算。基金T日申购或定投,T+1日确认,T+2日可以赎回、转换等交易。

    基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午3:00。

    在非交易时间申请买卖的基金,都是以第二天的收盘价来成交的。

    如:你昨天晚上申请买入一支基金,那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。



    扩展资料:

    净值估值

    基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等。

    由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

    1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

    2、未上市的股票以其成本价计算。

    3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

    4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。



  • 2021-05-17 15:08 黄睿多 客户经理

    你好
    如果您是在下午三点之前申购基金的话,那么买入价是按照当天收盘后基金的价格算
    如果您是在下午三点之后申购基金的话,那么买入价是按照第二天收盘后基金的价格算
    备注:基金一个交易日只有一个价格~
  • 2021-05-17 15:05 连佩忠 客户经理

    您好,如您是在交易时间段操作基金申购/赎回,则按照您申购/赎回当天的净值计算。
  • 2021-05-17 15:02 齐晓威 客户经理

    基金申购是按照当时的价格计算。

    今天下午三点以前申请购买的基金,明天得到确认,购买基金份额(单位)净值是按今天的算,该净值晚上八点左右在公司网站上可查到,也可在金融街网站基金频道等处查到。

    由于申购金额=申购份数×(1+申购弗率)×单位净值

    扩展资料

    直销较之代销有以下优势:

    其一,手续费低,一般为0.6%,有的只有0.3%,比代销便宜一半左右;

    其二,直销的基金可以在母公司的其他基金中自由转换,而且也有费率优惠,一般都是单向收费,只需要申购费,赎回费免除,基金公司称这个费率为“转换费”,很多基金公司转换收费非常优惠;

    其三,转换节省时间,当天就可以确认,省去了赎回和重新申购的资金在途时间,节约了时间成本。这就是直销的3大好处。

  • 2021-05-17 14:59 黄睿君 客户经理

    申购时按当天的净值计算,同时还要加收一定比例的申购费。目前采取网上申购方式的申购费相对较低,约0.6%-0.8%不等。如果是在下午三点之前申购基金的话,那么买入价是按照当天收盘后基金的价格算。如果是在下午三点之后申购基金的话,那么买入价是按照第二天收盘后基金的价格算。
    基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

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